| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 087.00 | 34 994.00 | 93.00 | 35 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 658.00 | 7 658.00 | 30 000.00 | 37 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 533.00 | 333 371.00 | 124 162.00 | 457 533.00 |
BF Prêts | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 568.00 | 481 823.00 | 420 745.00 | 902 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 648.00 | 26 841.00 | 862 807.00 | 889 648.00 |
BZ Autres créances | 446 574.00 | 153 287.00 | 293 286.00 | 446 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 518 120.00 | 65 000.00 | 1 453 120.00 | 1 518 120.00 |
CF Disponibilités | 1 086 499.00 | | 1 086 499.00 | 1 086 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 098.00 | | 89 098.00 | 89 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 941.00 | 245 128.00 | 3 784 812.00 | 4 029 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 510.00 | 726 952.00 | 4 205 557.00 | 4 932 510.00 |
CU Autres participations | 140 800.00 | 105 800.00 | 35 000.00 | 140 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 000.00 | 41 200.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 1 902 759.00 | 1 986 428.00 | | 1 902 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 291.00 | 359 131.00 | | 463 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 050.00 | 2 496 759.00 | | 2 520 050.00 |
DP Provisions pour risques | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 604.00 | 500 876.00 | | 343 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 654.00 | 12 493.00 | | 12 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 877.00 | 285 458.00 | | 243 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 562.00 | 525 132.00 | | 557 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 4 449.00 | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | | 37 604.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 507.00 | 414 998.00 | | 439 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 207.00 | 1 781 013.00 | | 1 633 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 557.00 | 4 277 772.00 | | 4 205 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 504.00 | 1 711 251.00 | | 1 557 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 320.00 | 876.00 | | 1 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 590 011.00 | 122 956.00 | 3 712 967.00 | 3 590 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 011.00 | 122 956.00 | 3 712 967.00 | 3 590 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 730 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 969.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 300.00 | 1 100.00 | | 52 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 300.00 | 2 869.00 | | -52 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 592.00 | -112 408.00 | | -50 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 761.00 | 3 678 649.00 | | 3 739 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 470.00 | 3 319 518.00 | | 3 276 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 291.00 | 359 131.00 | | 463 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 158.00 | | 37 036.00 | 869 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 372 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 625.00 | 902 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 457 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 436.00 | | 30 310.00 | 42 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 433.00 | | 6 726.00 | 451 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 289.00 | | | 375 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 815.00 | 44 834.00 | 625.00 | 331 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 282.00 | 1 370.00 | | 41 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 533.00 | 43 464.00 | 625.00 | 290 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 878.00 | 243 878.00 | | 243 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 563.00 | 557 563.00 | | 557 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 508.00 | 439 508.00 | | 439 508.00 |
UP Prêts | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 889 649.00 | 889 649.00 | | 889 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 284.00 | 266 581.00 | 75 703.00 | 342 284.00 |
VI Groupe et associés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 716.00 | | | 257 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 575.00 | 446 575.00 | | 446 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 099.00 | 89 099.00 | | 89 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 811.00 | 1 425 322.00 | 231 489.00 | 1 656 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 207.00 | 1 557 504.00 | 75 703.00 | 1 633 207.00 |