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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 565.00 | 281 442.00 | 57 123.00 | 338 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 078.00 | 1 006 959.00 | 158 118.00 | 1 165 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 643.00 | 1 290 401.00 | 215 241.00 | 1 505 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
BT Marchandises | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BZ Autres créances | 48 448.00 | | 48 448.00 | 48 448.00 |
CF Disponibilités | 661 770.00 | | 661 770.00 | 661 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 613.00 | | 743 613.00 | 743 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 256.00 | 1 290 401.00 | 958 854.00 | 2 249 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 525.00 | 225.00 | | 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 704.00 | 568 300.00 | | 508 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 224.00 | 17 048.00 | | 5 224.00 |
DL TOTAL (I) | 523 253.00 | 594 373.00 | | 523 253.00 |
DP Provisions pour risques | 2 826.00 | 1 444.00 | | 2 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 826.00 | 1 444.00 | | 2 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044.00 | 42 595.00 | | 1 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 607.00 | 203 252.00 | | 227 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 124.00 | 196 552.00 | | 204 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 775.00 | 443 925.00 | | 432 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 854.00 | 1 039 743.00 | | 958 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 775.00 | 443 925.00 | | 432 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 880.00 | | 82 763.00 | 1 422 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 880.00 | | 82 763.00 | 1 420 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 270.00 | 120 132.00 | | 1 170 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 270.00 | 120 132.00 | | 1 168 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 444.00 | 2 826.00 | 1 444.00 | 1 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 444.00 | 2 826.00 | 1 444.00 | 1 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 826.00 | 1 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 607.00 | 227 607.00 | | 227 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 509.00 | 128 509.00 | | 128 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
UX Autres créances clients | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VC Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |
VW T.V.A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 775.00 | 432 775.00 | | 432 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |