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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 310.00 | | 247 310.00 | 247 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 660.00 | 82 154.00 | 51 506.00 | 133 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 050.00 | 82 154.00 | 298 896.00 | 381 050.00 |
BT Marchandises | 199 813.00 | | 199 813.00 | 199 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
BZ Autres créances | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 714.00 | | 270 714.00 | 270 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 764.00 | 82 154.00 | 569 611.00 | 651 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DH Report à nouveau | 136 673.00 | 122 866.00 | | 136 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 400.00 | 13 807.00 | | 28 400.00 |
DL TOTAL (I) | 181 843.00 | 153 443.00 | | 181 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 754.00 | 9 403.00 | | 104 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 379.00 | 130 170.00 | | 117 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 090.00 | 201 820.00 | | 135 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 954.00 | 26 479.00 | | 23 954.00 |
EA Autres dettes | 6 590.00 | 3 266.00 | | 6 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 767.00 | 371 136.00 | | 387 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 611.00 | 524 580.00 | | 569 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 767.00 | 371 136.00 | | 387 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 754.00 | 2 246.00 | | 4 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 252.00 | | 1 797.00 | 379 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 310.00 | | | 247 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 862.00 | | 1 797.00 | 131 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 820.00 | 16 333.00 | | 65 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 820.00 | 16 333.00 | | 65 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 090.00 | 135 090.00 | | 135 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 117 379.00 | 117 379.00 | | 117 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 097.00 | | | 100 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 486.00 | 70 406.00 | 80.00 | 70 486.00 |
VW T.V.A. | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 767.00 | 387 767.00 | | 387 767.00 |