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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 322.00 | 6 800.00 | 522.00 | 7 322.00 |
AH Fonds commercial | 1 698 952.00 | | 1 698 952.00 | 1 698 952.00 |
AP Constructions | 211 994.00 | 185 955.00 | 26 039.00 | 211 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 687.00 | 45 104.00 | 26 583.00 | 71 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 019.00 | 377 422.00 | 56 597.00 | 434 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 562.00 | 646 630.00 | 1 823 932.00 | 2 470 562.00 |
BT Marchandises | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 583.00 | 135 326.00 | 442 257.00 | 577 583.00 |
BZ Autres créances | 89 772.00 | | 89 772.00 | 89 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CF Disponibilités | 219 036.00 | | 219 036.00 | 219 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 290.00 | 135 326.00 | 812 964.00 | 948 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 852.00 | 781 956.00 | 2 636 896.00 | 3 418 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 307 778.00 | | | 2 307 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 809.00 | | | -350 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 353.00 | | | 1 965 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 319.00 | | | 176 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 151.00 | | | 202 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 611.00 | | | 292 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 543.00 | | | 671 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 896.00 | | | 2 636 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 034.00 | | | 506 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 537 946.00 | | 3 537 946.00 | 3 537 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 946.00 | | 3 537 946.00 | 3 537 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 165 274.00 | | | 165 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 651.00 | | | 145 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 651.00 | | | 145 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538 138.00 | | | 538 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 138.00 | | | 538 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 487.00 | | | -392 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 561.00 | | | 3 687 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 370.00 | | | 4 038 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 809.00 | | | -350 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 990.00 | | | 114 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 990.00 | | | 114 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 151.00 | 202 151.00 | | 202 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 319.00 | 10 810.00 | 15 509.00 | 176 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 611.00 | 292 611.00 | | 292 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 050.00 | 685 812.00 | 15 238.00 | 701 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 543.00 | 506 034.00 | 15 509.00 | 671 543.00 |