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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 090.00 | 113 284.00 | 1 806.00 | 115 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 673.00 | 140 427.00 | 103 246.00 | 243 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 557.00 | 253 981.00 | 769 576.00 | 1 023 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BZ Autres créances | 62 884.00 | | 62 884.00 | 62 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 735.00 | | 94 735.00 | 94 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 291.00 | 253 981.00 | 864 310.00 | 1 118 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 507 747.00 | 462 853.00 | | 507 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 083.00 | 74 894.00 | | -115 083.00 |
DL TOTAL (I) | 436 664.00 | 581 747.00 | | 436 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 754.00 | 119 365.00 | | 174 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 653.00 | 103 203.00 | | 104 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 188.00 | 93 508.00 | | 125 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 155.00 | 20 497.00 | | 9 155.00 |
EA Autres dettes | 13 896.00 | 14 887.00 | | 13 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 646.00 | 354 114.00 | | 427 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 310.00 | 935 862.00 | | 864 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 057.00 | 277 715.00 | | 295 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 593.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 742.00 | 22 242.00 | | -17 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 473.00 | 255 152.00 | | 14 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 556.00 | 180 259.00 | | 129 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 083.00 | 74 894.00 | | -115 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 557.00 | | | 1 023 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 066.00 | | | 610 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 763.00 | | | 358 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 388.00 | 22 593.00 | | 231 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 118.00 | 22 593.00 | | 231 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 188.00 | 125 188.00 | | 125 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
UX Autres créances clients | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VB T. V. A. | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 616.00 | 42 027.00 | 132 589.00 | 174 616.00 |
VI Groupe et associés | 104 653.00 | 104 653.00 | | 104 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 912.00 | 81 184.00 | 54 728.00 | 135 912.00 |
VW T.V.A. | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 646.00 | 295 057.00 | 132 589.00 | 427 646.00 |