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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 578.00 | 451 668.00 | 11 910.00 | 463 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 108.00 | 526 751.00 | 65 357.00 | 592 108.00 |
AX Avances et acomptes | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 632.00 | 992 175.00 | 129 457.00 | 1 121 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 607.00 | 48 114.00 | 431 493.00 | 479 607.00 |
BZ Autres créances | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 241 725.00 | | 241 725.00 | 241 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 135.00 | 48 114.00 | 697 022.00 | 745 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 768.00 | 1 040 289.00 | 826 479.00 | 1 866 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 020.00 | 302 917.00 | | 295 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 919.00 | -7 897.00 | | -9 919.00 |
DL TOTAL (I) | 296 102.00 | 306 020.00 | | 296 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 597.00 | 131 054.00 | | 73 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 289.00 | 186 392.00 | | 229 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 155.00 | 318 935.00 | | 210 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EA Autres dettes | 3 631.00 | 7 515.00 | | 3 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 377.00 | 656 508.00 | | 530 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 479.00 | 962 528.00 | | 826 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 377.00 | 651 528.00 | | 530 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 675 906.00 | | 1 675 906.00 | 1 675 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 906.00 | | 1 675 906.00 | 1 675 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 685.00 | |
GE Autres charges | | | 107 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 479.00 | 11 505.00 | | 4 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 17 208.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 480.00 | 28 714.00 | | 4 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 674.00 | 12 704.00 | | 14 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 491.00 | 12 704.00 | | 16 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 011.00 | 16 010.00 | | -12 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 484.00 | 1 719 015.00 | | 1 803 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 403.00 | 1 726 912.00 | | 1 813 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 919.00 | -7 897.00 | | -9 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 599.00 | | 16 696.00 | 1 133 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 412.00 | 1 105 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 21 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 412.00 | 1 055 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 733.00 | | 16 365.00 | 1 077 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 487.00 | | 331.00 | 28 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 085.00 | 40 685.00 | 42 595.00 | 994 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 756.00 | | 6 000.00 | 19 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 329.00 | 40 685.00 | 36 595.00 | 974 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 492.00 | | 103 378.00 | 151 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 492.00 | | 103 378.00 | 151 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 492.00 | | 103 378.00 | 151 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 289.00 | 229 289.00 | | 229 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 836.00 | 75 836.00 | | 75 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
UX Autres créances clients | 421 870.00 | 421 870.00 | | 421 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 736.00 | 57 736.00 | | 57 736.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 597.00 | 73 597.00 | | 73 597.00 |
VI Groupe et associés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 036.00 | 503 213.00 | 28 823.00 | 532 036.00 |
VW T.V.A. | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 377.00 | 530 377.00 | | 530 377.00 |