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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
AP Constructions | 9 200.00 | 3 259.00 | 5 941.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 480.00 | 60 039.00 | 62 441.00 | 122 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 730.00 | 112 538.00 | 18 192.00 | 130 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 462.00 | 179 715.00 | 90 747.00 | 270 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 596.00 | 42 865.00 | 56 731.00 | 99 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 279.00 | 523.00 | 73 757.00 | 74 279.00 |
BZ Autres créances | 31 287.00 | | 31 287.00 | 31 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
CF Disponibilités | 338 122.00 | | 338 122.00 | 338 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 796.00 | 43 387.00 | 573 409.00 | 616 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 258.00 | 223 102.00 | 664 156.00 | 887 258.00 |
CU Autres participations | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 260 471.00 | 174 656.00 | | 260 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 365.00 | 85 815.00 | | 227 365.00 |
DL TOTAL (I) | 534 333.00 | 306 968.00 | | 534 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 419.00 | 2 916.00 | | 3 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 419.00 | 2 916.00 | | 3 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 533.00 | 21 423.00 | | 16 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 989.00 | 26 502.00 | | 29 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 783.00 | 54 447.00 | | 62 783.00 |
EA Autres dettes | 9 285.00 | 18 478.00 | | 9 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 405.00 | 128 665.00 | | 126 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 156.00 | 438 549.00 | | 664 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 868.00 | 112 154.00 | | 114 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 308.00 | | 36 154.00 | 234 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 256.00 | | 36 154.00 | 226 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 649.00 | 14 066.00 | | 165 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 770.00 | 14 066.00 | | 161 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4.00 | | | 4.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 916.00 | 502.00 | | 2 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 226.00 | 42 865.00 | 50 226.00 | 50 226.00 |
6T Sur comptes clients | 523.00 | | | 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 749.00 | 42 865.00 | 50 226.00 | 50 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 665.00 | 43 367.00 | 50 226.00 | 53 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 367.00 | 50 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UX Autres créances clients | 73 712.00 | 73 712.00 | | 73 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 511.00 | 4 975.00 | 11 536.00 | 16 511.00 |
VI Groupe et associés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VP Divers | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 369.00 | 114 369.00 | | 114 369.00 |
VW T.V.A. | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 405.00 | 114 868.00 | 11 536.00 | 126 405.00 |