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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 655.00 | 32 384.00 | 35 271.00 | 67 655.00 |
AX Avances et acomptes | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 219.00 | 32 384.00 | 192 835.00 | 225 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 804.00 | | 199 804.00 | 199 804.00 |
BZ Autres créances | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
CF Disponibilités | 250 489.00 | | 250 489.00 | 250 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 641.00 | | 488 641.00 | 488 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 860.00 | 32 384.00 | 681 476.00 | 713 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
DG Autres réserves | 411 069.00 | 352 327.00 | | 411 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 460.00 | 58 742.00 | | 24 460.00 |
DL TOTAL (I) | 465 832.00 | 441 372.00 | | 465 832.00 |
DR TOTAL (IV) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789.00 | 774.00 | | 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 584.00 | 51 584.00 | | 39 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 337.00 | 4 895.00 | | 8 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 353.00 | 152 942.00 | | 166 353.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 695.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 644.00 | 210 890.00 | | 215 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 476.00 | 652 262.00 | | 681 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 359.00 | | 23 085.00 | 215 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 224.00 | 225 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 224.00 | 73 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 687.00 | | | 151 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 612.00 | | 23 085.00 | 63 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 007.00 | 16 045.00 | 11 667.00 | 28 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 007.00 | 16 045.00 | 11 667.00 | 28 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 353.00 | 166 353.00 | | 166 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 165.00 | 581.00 | 39 584.00 | 40 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 199 804.00 | 199 804.00 | | 199 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 211.00 | 237 151.00 | 60.00 | 237 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 644.00 | 176 060.00 | 39 584.00 | 215 644.00 |