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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 579.00 | 60 717.00 | 31 862.00 | 92 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 696.00 | 73 057.00 | 32 639.00 | 105 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BZ Autres créances | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 113 420.00 | | 113 420.00 | 113 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 655.00 | | 146 655.00 | 146 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 350.00 | 73 057.00 | 179 293.00 | 252 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
DG Autres réserves | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
DH Report à nouveau | 109 559.00 | 104 053.00 | | 109 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 751.00 | 5 506.00 | | 5 751.00 |
DL TOTAL (I) | 147 897.00 | 142 146.00 | | 147 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 878.00 | 13 819.00 | | 8 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 525.00 | 4 951.00 | | 7 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 9 191.00 | | 5 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 251.00 | 8 258.00 | | 9 251.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 397.00 | 36 453.00 | | 31 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 293.00 | 178 599.00 | | 179 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 38.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 696.00 | | | 105 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 432.00 | | | 104 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 416.00 | 9 641.00 | | 63 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 929.00 | 9 641.00 | | 62 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 851.00 | 5 023.00 | 3 828.00 | 8 851.00 |
VI Groupe et associés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VP Divers | 217.00 | | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 254.00 | 12 477.00 | 777.00 | 13 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 397.00 | 27 569.00 | 3 828.00 | 31 397.00 |