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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 059.00 | 5 020.00 | 5 039.00 | 10 059.00 |
AH Fonds commercial | 436 004.00 | | 436 004.00 | 436 004.00 |
AP Constructions | 21 183.00 | 592.00 | 20 591.00 | 21 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765 424.00 | 1 551 951.00 | 213 473.00 | 1 765 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 551.00 | 1 356 806.00 | 221 745.00 | 1 578 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 837 199.00 | 2 914 370.00 | 922 829.00 | 3 837 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BT Marchandises | 1 443 906.00 | | 1 443 906.00 | 1 443 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 379.00 | 4 082.00 | 114 297.00 | 118 379.00 |
BZ Autres créances | 467 905.00 | | 467 905.00 | 467 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 764.00 | | 830 764.00 | 830 764.00 |
CF Disponibilités | 366 400.00 | | 366 400.00 | 366 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 631.00 | 4 082.00 | 3 250 549.00 | 3 254 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 091 831.00 | 2 918 452.00 | 4 173 378.00 | 7 091 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 231 193.00 | | | 2 231 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 627.00 | | | 274 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 821.00 | | | 2 549 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 298.00 | | | 591 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 294.00 | | | 596 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 988.00 | | | 405 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 557.00 | | | 1 623 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 378.00 | | | 4 173 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 557.00 | | | 1 623 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 740 070.00 | | 152 891.00 | 3 740 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 761.00 | 3 837 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 761.00 | 3 365 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 161.00 | | 1 903.00 | 444 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 269 933.00 | | 150 988.00 | 3 269 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867 509.00 | 102 622.00 | 55 761.00 | 2 867 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 628.00 | 1 392.00 | | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863 881.00 | 101 230.00 | 55 761.00 | 2 863 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 295.00 | 596 295.00 | | 596 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 989.00 | 405 989.00 | | 405 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 879.00 | 592 879.00 | | 592 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
UX Autres créances clients | 118 380.00 | 118 380.00 | | 118 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 906.00 | 467 906.00 | | 467 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 406.00 | 605 430.00 | 25 976.00 | 631 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 558.00 | 1 623 558.00 | | 1 623 558.00 |