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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 529 110.00 | 1 918 189.00 | 610 921.00 | 2 529 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 457.00 | 358 539.00 | 142 918.00 | 501 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 497.00 | 2 279 819.00 | 754 679.00 | 3 034 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 138.00 | | 379 138.00 | 379 138.00 |
BZ Autres créances | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 182.00 | | 51 182.00 | 51 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 393.00 | | 474 393.00 | 474 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 890.00 | 2 279 819.00 | 1 229 072.00 | 3 508 890.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 831.00 | | | 831.00 |
DH Report à nouveau | -113 904.00 | | | -113 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 384.00 | | | -14 384.00 |
DK Provisions réglementées | 169 516.00 | | | 169 516.00 |
DL TOTAL (I) | 49 681.00 | | | 49 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 020.00 | | | 811 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 379.00 | | | 196 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 508.00 | | | 163 508.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 391.00 | | | 1 179 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 072.00 | | | 1 229 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 525.00 | | | 708 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 843.00 | | | 89 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 987.00 | | 1 749 987.00 | 1 749 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 987.00 | | 1 749 987.00 | 1 749 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 289.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 373.00 | | | 88 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 245.00 | | | 469 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 218.00 | | | 191 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 180.00 | | | 61 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 533.00 | | | 252 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 712.00 | | | 216 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 669.00 | | | 2 310 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 053.00 | | | 2 325 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 384.00 | | | -14 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 997.00 | | 310 479.00 | 3 412 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 979.00 | 3 034 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688 979.00 | 3 030 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 409 067.00 | | 310 479.00 | 3 409 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 291.00 | 313 289.00 | 433 761.00 | 2 400 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397 201.00 | 313 289.00 | 433 761.00 | 2 397 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 580.00 | 61 180.00 | 46 245.00 | 154 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 580.00 | 61 180.00 | 46 245.00 | 154 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 180.00 | 46 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 379.00 | 196 379.00 | | 196 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 288.00 | 56 288.00 | | 56 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 379 138.00 | 379 138.00 | | 379 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 954.00 | 89 954.00 | | 89 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 066.00 | 250 200.00 | 461 754.00 | 721 066.00 |
VI Groupe et associés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 097.00 | 453 097.00 | | 453 097.00 |
VW T.V.A. | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 391.00 | 708 525.00 | 461 754.00 | 1 179 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
ST Autres comptes | 477 671.00 | | | 477 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 524.00 | | | 88 524.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 479 123.00 | | | 479 123.00 |
YT Sous‐traitance | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 854.00 | | | 320 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 199.00 | | | 205 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 827.00 | | | 589 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |