| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 437.00 | 209 476.00 | 123 961.00 | 333 437.00 |
AH Fonds commercial | 722 001.00 | 181 984.00 | 540 017.00 | 722 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 654 799.00 | | 1 654 799.00 | 1 654 799.00 |
AN Terrains | 368 277.00 | 34 019.00 | 334 258.00 | 368 277.00 |
AP Constructions | 3 983 130.00 | 897 758.00 | 3 085 372.00 | 3 983 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 206.00 | 391 653.00 | 175 554.00 | 567 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 985.00 | 103 603.00 | 237 382.00 | 340 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 802 551.00 | | 2 802 551.00 | 2 802 551.00 |
BF Prêts | 63 936 469.00 | | 63 936 469.00 | 63 936 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625 393.00 | | 625 393.00 | 625 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 189 298.00 | 3 816 523.00 | 103 372 774.00 | 107 189 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 817.00 | 332 149.00 | 1 561 668.00 | 1 893 817.00 |
BZ Autres créances | 17 763 072.00 | 6 969 183.00 | 10 793 889.00 | 17 763 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 644.00 | | 166 644.00 | 166 644.00 |
CF Disponibilités | 3 697 795.00 | | 3 697 795.00 | 3 697 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 228.00 | | 103 228.00 | 103 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 624 556.00 | 7 301 332.00 | 16 323 223.00 | 23 624 556.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 396 587.00 | 11 117 856.00 | 121 278 732.00 | 132 396 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 189 984.00 | | | 17 189 984.00 |
CU Autres participations | 25 068 599.00 | 1 184 676.00 | 23 883 923.00 | 25 068 599.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 581 310.00 | | 1 581 310.00 | 1 581 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 666 151.00 | 813 356.00 | 5 852 795.00 | 6 666 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 808 730.00 | 15 808 730.00 | | 15 808 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 163 137.00 | 2 163 137.00 | | 2 163 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 387.00 | 122 387.00 | | 122 387.00 |
DH Report à nouveau | -4 794 741.00 | 163 028.00 | | -4 794 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 514 918.00 | -4 957 769.00 | | -3 514 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 596 981.00 | 1 584 308.00 | | 1 596 981.00 |
DK Provisions réglementées | 32 457.00 | 17 460.00 | | 32 457.00 |
DL TOTAL (I) | 11 414 033.00 | 14 901 281.00 | | 11 414 033.00 |
DN Avances conditionnées | 1 777 000.00 | 1 777 000.00 | | 1 777 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 777 000.00 | 1 777 000.00 | | 1 777 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 424.00 | 129.00 | | 1 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 473 573.00 | 399 011.00 | | 473 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 997.00 | 399 140.00 | | 474 997.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29 001 488.00 | 22 322 621.00 | | 29 001 488.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 695 472.00 | 35 964 567.00 | | 43 695 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 390 178.00 | 15 058 361.00 | | 13 390 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 335.00 | 538 253.00 | | 919 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 544.00 | 810 653.00 | | 603 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 610 238.00 | 89 694 456.00 | | 107 610 238.00 |
ED (V) | 2 463.00 | 840.00 | | 2 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 278 732.00 | 106 772 718.00 | | 121 278 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 390 178.00 | | | 13 390 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 118 322.00 | 118 322.00 | |
FG Production vendue services | 5 102 343.00 | 16 775.00 | 5 119 118.00 | 5 102 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 102 342.00 | 135 097.00 | 5 237 439.00 | 5 102 342.00 |
FN Production immobilisée | | | 497 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 872 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 998 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 792 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 920 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 613 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 618 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 906 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 746 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 048 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966 080.00 | 14 433 213.00 | | 966 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 124.00 | | | 183 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149 204.00 | 14 433 213.00 | | 1 149 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 186.00 | 333 756.00 | | 161 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790 548.00 | 14 432 642.00 | | 790 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 615.00 | 14 424.00 | | 60 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012 348.00 | 14 780 822.00 | | 1 012 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 856.00 | -347 609.00 | | 136 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -396 609.00 | -218 367.00 | | -396 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 640 438.00 | 26 270 891.00 | | 13 640 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 155 356.00 | 31 228 660.00 | | 17 155 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 514 918.00 | -4 957 769.00 | | -3 514 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 790 087.00 | | 29 673 610.00 | 85 790 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 552 054.00 | | | 552 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 481 929.00 | | 92 433 011.00 | 7 481 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 481 928.00 | 792 471.00 | 107 189 298.00 | 7 481 928.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -6 114 096.00 | | 6 666 151.00 | -6 114 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 121 389.00 | 867.00 | 2 710 238.00 | 6 121 389.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 294.00 | 791 605.00 | 5 379 898.00 | -7 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 932 527.00 | | 899 967.00 | 7 932 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 348 158.00 | | 816 052.00 | 5 348 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 957 348.00 | | 27 957 591.00 | 71 957 348.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -7 294.00 | | | -7 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 466.00 | 588 382.00 | | 2 043 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460 178.00 | 353 177.00 | | 460 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 734.00 | 89 726.00 | | 301 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 554.00 | 145 478.00 | | 1 281 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 460.00 | 14 997.00 | | 17 460.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 140.00 | 83 914.00 | 8 057.00 | 399 140.00 |
6T Sur comptes clients | 193 911.00 | 138 238.00 | | 193 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 867 128.00 | 3 102 121.00 | 66.00 | 3 867 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 478 776.00 | 4 007 298.00 | 66.00 | 4 478 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 895 377.00 | 4 106 209.00 | 8 123.00 | 4 895 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 906 625.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 997.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29 001 488.00 | 612 857.00 | 5 094 341.00 | 29 001 488.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 847 682.00 | 2 683 865.00 | 8 649 706.00 | 12 847 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 335.00 | 919 335.00 | | 919 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 898.00 | 152 898.00 | | 152 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 901.00 | 162 901.00 | | 162 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UP Prêts | 63 936 469.00 | | 63 936 469.00 | 63 936 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625 393.00 | | 625 393.00 | 625 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 906.00 | 1 697 106.00 | 2 800.00 | 1 699 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 911.00 | | 193 911.00 | 193 911.00 |
VB T. V. A. | 243 473.00 | 243 473.00 | | 243 473.00 |
VC Groupe et associés | 15 305 071.00 | | 15 305 071.00 | 15 305 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566 053.00 | 382 077.00 | 1 183 976.00 | 1 566 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 129 419.00 | 3 166 714.00 | 38 678 979.00 | 42 129 419.00 |
VI Groupe et associés | 542 496.00 | 94 667.00 | 447 829.00 | 542 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 474 529.00 | | | 4 474 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 129 606.00 | 441 404.00 | 1 688 202.00 | 2 129 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 369.00 | 70 369.00 | | 70 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 228.00 | 103 228.00 | | 103 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 321 978.00 | 2 570 132.00 | 81 751 846.00 | 84 321 978.00 |
VW T.V.A. | 217 377.00 | 217 377.00 | | 217 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 610 238.00 | 8 463 280.00 | 74 054 831.00 | 107 610 238.00 |