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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 679.00 | 1 900.00 | 4 779.00 | 6 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 562.00 | 247 313.00 | 39 249.00 | 286 562.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 341.00 | 249 213.00 | 44 128.00 | 293 341.00 |
060 Stock marchandises | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
072 Créances – Autres | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 789.00 | | 75 789.00 | 75 789.00 |
084 Disponibilités | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 135.00 | | 125 135.00 | 125 135.00 |
110 Total général Actif | 418 477.00 | 249 213.00 | 169 264.00 | 418 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 667.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 756.00 | | | 207 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 511.00 | | | 511.00 |
230 Autres produits | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 200.00 | | | 249 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
242 Autres charges externes. | 124 064.00 | | | 124 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 385.00 | | | 61 385.00 |
252 Charges sociales | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
262 Autres charges | 384.00 | | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 577.00 | | | 250 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 376.00 | | | -1 376.00 |
280 Produits financiers | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 691.00 | | | 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 456.00 | | | 276 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 686.00 | | | 20 686.00 |