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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 278.00 | 2 859.00 | 1 419.00 | 4 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 497 715.00 | | 1 497 715.00 | 1 497 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 197 390.00 | 3 029.00 | 8 194 362.00 | 8 197 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 016.00 | | 156 016.00 | 156 016.00 |
BZ Autres créances | 802 276.00 | | 802 276.00 | 802 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 855 271.00 | 99 926.00 | 4 755 345.00 | 4 855 271.00 |
CF Disponibilités | 630 663.00 | | 630 663.00 | 630 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 445 634.00 | 99 926.00 | 6 345 708.00 | 6 445 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 643 024.00 | 102 955.00 | 14 540 070.00 | 14 643 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 715.00 | | | 212 715.00 |
CU Autres participations | 6 694 527.00 | | 6 694 527.00 | 6 694 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 070.00 | 130 070.00 | | 130 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 108 703.00 | 3 108 703.00 | | 3 108 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 108 883.00 | 7 503 088.00 | | 8 108 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 218.00 | 1 005 795.00 | | 989 218.00 |
DL TOTAL (I) | 12 349 881.00 | 11 760 662.00 | | 12 349 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 756.00 | 3 699.00 | | 3 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845 686.00 | 2 300 904.00 | | 1 845 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 15 672.00 | | 4 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 871.00 | 139 656.00 | | 231 871.00 |
EA Autres dettes | 3 906.00 | 3 744.00 | | 3 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 189.00 | 2 513 675.00 | | 2 190 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 540 070.00 | 14 274 337.00 | | 14 540 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 189.00 | 2 513 675.00 | | 2 190 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 756.00 | 3 699.00 | | 3 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 013.00 | | 605 013.00 | 605 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 013.00 | | 605 013.00 | 605 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 686.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 885.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 396.00 | 16 845.00 | | 7 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 126.00 | 37 984.00 | | -39 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 262.00 | 1 573 009.00 | | 1 707 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 044.00 | 567 215.00 | | 718 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 218.00 | 1 005 795.00 | | 989 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 179 171.00 | | 18 219.00 | 8 179 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 192 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 197 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852.00 | | 1 426.00 | 2 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 176 149.00 | | 16 794.00 | 8 176 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022.00 | 7.00 | | 3 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852.00 | 7.00 | | 2 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 99 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 926.00 | | |
UG ‐ Financières | | 99 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 613.00 | 79 613.00 | | 79 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 497 715.00 | 212 715.00 | 1 285 000.00 | 1 497 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 156 016.00 | 156 016.00 | | 156 016.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VC Groupe et associés | 798 686.00 | 798 686.00 | | 798 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 845 686.00 | 1 845 686.00 | | 1 845 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 116.00 | 1 172 416.00 | 1 285 700.00 | 2 458 116.00 |
VW T.V.A. | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 189.00 | 2 190 189.00 | | 2 190 189.00 |