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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 913.00 | | 50 913.00 | 50 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 988.00 | 17 500.00 | 870 488.00 | 887 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
BZ Autres créances | 295 957.00 | | 295 957.00 | 295 957.00 |
CF Disponibilités | 32 677.00 | | 32 677.00 | 32 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 354.00 | | 349 354.00 | 349 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 342.00 | 17 500.00 | 1 219 842.00 | 1 237 342.00 |
CU Autres participations | 819 575.00 | | 819 575.00 | 819 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 833 564.00 | | | 833 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 085.00 | | | 106 085.00 |
DL TOTAL (I) | 948 034.00 | | | 948 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 003.00 | | | 253 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549.00 | | | 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 808.00 | | | 271 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 842.00 | | | 1 219 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 808.00 | | | 271 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 799.00 | | | -2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 272.00 | | | 115 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 085.00 | | | 106 085.00 |