| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 355 357.00 | 292 763.00 | 62 594.00 | 355 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 357.00 | 292 763.00 | 62 594.00 | 355 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
072 Créances – Autres | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 345 046.00 | | 345 046.00 | 345 046.00 |
084 Disponibilités | 61 490.00 | | 61 490.00 | 61 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 829.00 | | 417 829.00 | 417 829.00 |
110 Total général Actif | 773 187.00 | 292 763.00 | 480 423.00 | 773 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 404 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 463 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 786.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 192.00 | | | 59 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 192.00 | | | 59 192.00 |
242 Autres charges externes. | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
280 Produits financiers | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
294 Charges financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 571.00 | | | 346 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 286.00 | | | 4 286.00 |