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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 949.00 | 208 836.00 | 17 113.00 | 225 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 211.00 | 219 752.00 | 103 458.00 | 323 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 471.00 | | 1 318 471.00 | 1 318 471.00 |
BZ Autres créances | 205 404.00 | | 205 404.00 | 205 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CF Disponibilités | 224 659.00 | | 224 659.00 | 224 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 168.00 | | 1 752 168.00 | 1 752 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 379.00 | 219 752.00 | 1 855 627.00 | 2 075 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 70 128.00 | -136 830.00 | | 70 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 035.00 | 206 958.00 | | 408 035.00 |
DL TOTAL (I) | 518 863.00 | 110 829.00 | | 518 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | 844.00 | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 741.00 | 128 824.00 | | 22 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 872.00 | 411 843.00 | | 527 872.00 |
EA Autres dettes | 14 018.00 | 2 046.00 | | 14 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 771 604.00 | 443 279.00 | | 771 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 763.00 | 993 801.00 | | 1 336 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 627.00 | 1 104 630.00 | | 1 855 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 763.00 | 993 801.00 | | 1 336 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 844.00 | | 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 183.00 | | 79 027.00 | 244 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 916.00 | | 70 000.00 | 10 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 012.00 | | 6 936.00 | 219 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 255.00 | | 2 091.00 | 14 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 260.00 | 7 492.00 | | 212 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 838.00 | 1 078.00 | | 9 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 422.00 | 6 414.00 | | 202 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 279.00 | 115 279.00 | | 115 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 166.00 | 116 166.00 | | 116 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 771 604.00 | 771 604.00 | | 771 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 471.00 | 1 318 471.00 | | 1 318 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 184.00 | 200 184.00 | | 200 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 805.00 | 1 526 459.00 | 16 346.00 | 1 542 805.00 |
VW T.V.A. | 260 285.00 | 260 285.00 | | 260 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 763.00 | 1 336 763.00 | | 1 336 763.00 |