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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 604.00 | 560 710.00 | 94 894.00 | 655 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523 652.00 | 1 699 823.00 | 823 828.00 | 2 523 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 153.00 | | 119 153.00 | 119 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 983.00 | | 40 983.00 | 40 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 318.00 | 2 260 533.00 | 1 084 784.00 | 3 345 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 828 339.00 | | 828 339.00 | 828 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 955.00 | 36.00 | 74 919.00 | 74 955.00 |
BZ Autres créances | 120 862.00 | | 120 862.00 | 120 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 343 440.00 | | 1 343 440.00 | 1 343 440.00 |
CF Disponibilités | 365 060.00 | | 365 060.00 | 365 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 322.00 | 36.00 | 2 747 285.00 | 2 747 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 640.00 | 2 260 570.00 | 3 832 070.00 | 6 092 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 759 228.00 | | | 1 759 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 188.00 | | | 377 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 616.00 | | | 2 215 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 437.00 | | | 358 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 449.00 | | | 538 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 471.00 | | | 431 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 571.00 | | | 276 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
EA Autres dettes | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 453.00 | | | 1 616 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 070.00 | | | 3 832 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 555.00 | | | 1 354 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 069 593.00 | | 14 069 593.00 | 14 069 593.00 |
FD Production vendue biens | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
FG Production vendue services | 189 261.00 | | 189 261.00 | 189 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 261 043.00 | | 14 261 042.00 | 14 261 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 294 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 567 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 926 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 858.00 | | | 97 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 425.00 | | | 136 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 127.00 | | | 96 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 446.00 | | | 145 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 496 954.00 | | | 14 496 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 119 765.00 | | | 14 119 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 188.00 | | | 377 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 838.00 | | 143 047.00 | 3 240 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 566.00 | 3 345 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 566.00 | 3 185 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080 725.00 | | 143 023.00 | 3 080 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 113.00 | | 24.00 | 160 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 678.00 | 170 856.00 | | 2 089 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 678.00 | 170 856.00 | | 2 089 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 472.00 | 431 472.00 | | 431 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 171.00 | 276 171.00 | | 276 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 721.00 | 540 721.00 | | 540 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 983.00 | | 40 983.00 | 40 983.00 |
UX Autres créances clients | 74 956.00 | 74 956.00 | | 74 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 398.00 | 93 500.00 | 261 898.00 | 355 398.00 |
VI Groupe et associés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 589.00 | | | 92 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 862.00 | 120 862.00 | | 120 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 463.00 | 210 480.00 | 40 983.00 | 251 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 454.00 | 1 354 556.00 | 261 898.00 | 1 616 454.00 |