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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 961 191.00 | 200 000.00 | 761 191.00 | 961 191.00 |
AP Constructions | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 405.00 | 3 275.00 | 130.00 | 3 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 867.00 | 168 234.00 | 35 633.00 | 203 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 042.00 | | 59 042.00 | 59 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 279.00 | 376 282.00 | 855 997.00 | 1 232 279.00 |
BT Marchandises | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BZ Autres créances | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
CF Disponibilités | 235 099.00 | | 235 099.00 | 235 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 158.00 | | 330 158.00 | 330 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 437.00 | 376 282.00 | 1 186 155.00 | 1 562 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 036.00 | | | 500 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 598.00 | | | 97 598.00 |
DG Autres réserves | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
DL TOTAL (I) | 683 258.00 | | | 683 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 831.00 | | | 352 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 897.00 | | | 502 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 155.00 | | | 1 186 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 175.00 | | | 496 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 489.00 | | 45 790.00 | 1 186 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 191.00 | | | 961 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 393.00 | | 653.00 | 211 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 906.00 | | 45 137.00 | 13 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 996.00 | 11 287.00 | | 164 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 996.00 | 11 287.00 | | 164 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 953.00 | 76 953.00 | | 76 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 764.00 | 10 042.00 | 6 722.00 | 16 764.00 |
VI Groupe et associés | 352 831.00 | 352 831.00 | | 352 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 457.00 | | | 124 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 897.00 | 496 175.00 | 6 722.00 | 502 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
ST Autres comptes | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 383.00 | | | 68 383.00 |