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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 430.00 | 6 673.00 | 1 757.00 | 8 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 370.00 | 6 673.00 | 11 697.00 | 18 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 287.00 | | 1 017 287.00 | 1 017 287.00 |
BZ Autres créances | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CF Disponibilités | 655 552.00 | | 655 552.00 | 655 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 943.00 | | 1 676 943.00 | 1 676 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 313.00 | 6 673.00 | 1 688 640.00 | 1 695 313.00 |
CU Autres participations | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 676 443.00 | 749 447.00 | | 676 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 601.00 | 212 711.00 | | 310 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 919.00 | 1 046 033.00 | | 1 070 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 315.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 840.00 | 16 469.00 | | 11 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 016.00 | 559 542.00 | | 604 016.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 133.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 721.00 | 576 459.00 | | 617 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 640.00 | 1 622 493.00 | | 1 688 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 322.00 | 18 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 322.00 | 8 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 147.00 | 848.00 | 2 322.00 | 8 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 147.00 | 848.00 | 2 322.00 | 8 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 614.00 | 164 614.00 | | 164 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 980.00 | 101 980.00 | | 101 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 287.00 | 1 017 287.00 | | 1 017 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 010.00 | 73 010.00 | | 73 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 611.00 | 1 021 390.00 | 5 221.00 | 1 026 611.00 |
VW T.V.A. | 234 244.00 | 234 244.00 | | 234 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 721.00 | 617 721.00 | | 617 721.00 |