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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 419.00 | 15 208.00 | 1 210.00 | 16 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 508.00 | 24 610.00 | 4 898.00 | 29 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 927.00 | 39 819.00 | 6 108.00 | 45 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BT Marchandises | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 540.00 | | 57 540.00 | 57 540.00 |
BZ Autres créances | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CF Disponibilités | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 426.00 | | 106 426.00 | 106 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 353.00 | 39 819.00 | 112 534.00 | 152 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 398.00 | | | -185 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 629.00 | | | -23 629.00 |
DL TOTAL (I) | -134 027.00 | | | -134 027.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 783.00 | | | 70 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 619.00 | | | 91 619.00 |
EA Autres dettes | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 562.00 | | | 231 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 534.00 | | | 112 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 562.00 | | | 231 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 169.00 | | 93 169.00 | 93 169.00 |
FG Production vendue services | 397 602.00 | | 397 602.00 | 397 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 771.00 | | 490 771.00 | 490 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 488.00 | | | 62 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 834.00 | | | 556 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 464.00 | | | 580 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 629.00 | | | -23 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 254.00 | 2 565.00 | | 37 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 254.00 | 2 565.00 | | 37 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 200.00 | 5 000.00 | 2 200.00 | 12 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
VI Groupe et associés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 418.00 | 66 418.00 | | 66 418.00 |
VW T.V.A. | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 562.00 | 231 562.00 | | 231 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
ST Autres comptes | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 594.00 | | | 56 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 604.00 | | | 69 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 943.00 | | | 132 943.00 |