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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 82 550.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 115 103.00 | |
BF Prêts | | | 39 553.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 318 086.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 74 644.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 248 032.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 866.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 161 397.00 | |
BZ Autres créances | | | 63 930.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 101 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 56 071.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 714 714.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 032 800.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
DH Report à nouveau | 431 365.00 | 158 470.00 | | 431 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 897.00 | 572 894.00 | | 449 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 430.00 | 1 748 533.00 | | 1 898 430.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 043.00 | 355 977.00 | | 298 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 553.00 | 321 733.00 | | 411 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 278.00 | 632 361.00 | | 378 278.00 |
EA Autres dettes | 9 993.00 | 11 501.00 | | 9 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 945.00 | 53 720.00 | | 27 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 369.00 | 1 375 849.00 | | 1 134 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 800.00 | 3 124 382.00 | | 3 032 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 116.00 | | 99 406.00 | 1 223 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 996.00 | 1 169 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 063.00 | 83 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 933.00 | 1 025 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 397.00 | | | 86 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 285.00 | | 98 406.00 | 1 077 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 433.00 | | 1 000.00 | 59 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 443.00 | 68 445.00 | 142 448.00 | 925 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 397.00 | | 3 063.00 | 26 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 045.00 | 68 445.00 | 139 385.00 | 899 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 553.00 | 411 553.00 | | 411 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 870.00 | 105 870.00 | | 105 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
UP Prêts | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 327.00 | 1 158 327.00 | | 1 158 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VC Groupe et associés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 042.00 | 76 200.00 | 221 842.00 | 298 042.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VP Divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 390.00 | 1 283 957.00 | 59 433.00 | 1 343 390.00 |
VW T.V.A. | 265 705.00 | 265 705.00 | | 265 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 369.00 | 904 527.00 | 221 842.00 | 1 126 369.00 |