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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 3 645.00 | 2 385.00 | 1 259.00 | 3 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 011.00 | 112 834.00 | 60 177.00 | 173 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 054.00 | 42 466.00 | 19 587.00 | 62 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 471.00 | 157 944.00 | 81 527.00 | 239 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BP En cours de production de services | 58 157.00 | | 58 157.00 | 58 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 994.00 | 9 506.00 | 198 488.00 | 207 994.00 |
BZ Autres créances | 36 772.00 | | 36 772.00 | 36 772.00 |
CF Disponibilités | 45 551.00 | | 45 551.00 | 45 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 171.00 | 9 506.00 | 355 664.00 | 365 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 642.00 | 167 450.00 | 437 192.00 | 604 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
CU Autres participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 320.00 | | | 110 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
DL TOTAL (I) | 163 581.00 | | | 163 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 143.00 | | | 90 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 942.00 | | | 101 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 443.00 | | | 81 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 610.00 | | | 273 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 192.00 | | | 437 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 187.00 | | | 215 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 985.00 | | 53 487.00 | 185 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 224.00 | | 53 487.00 | 185 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 614.00 | 22 330.00 | | 135 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 355.00 | 22 330.00 | | 135 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 942.00 | 101 942.00 | | 101 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 207 994.00 | 196 823.00 | 11 171.00 | 207 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 021.00 | 27 598.00 | 58 423.00 | 86 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
VP Divers | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 444.00 | 81 444.00 | | 81 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 263.00 | 236 092.00 | 11 171.00 | 247 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 611.00 | 215 188.00 | 58 423.00 | 273 611.00 |