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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AP Constructions | 5 737.00 | 5 128.00 | 609.00 | 5 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 791.00 | 313 832.00 | 15 959.00 | 329 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 086.00 | 21 826.00 | 2 260.00 | 24 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 480.00 | 341 033.00 | 21 447.00 | 362 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 509.00 | 552.00 | 98 957.00 | 99 509.00 |
BZ Autres créances | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CF Disponibilités | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 545.00 | 552.00 | 211 993.00 | 212 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 025.00 | 341 585.00 | 233 440.00 | 575 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 18 191.00 | 53 970.00 | | 18 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 518.00 | -5 779.00 | | 84 518.00 |
DL TOTAL (I) | 170 909.00 | 116 391.00 | | 170 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 038.00 | 14 939.00 | | 12 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 807.00 | 22 109.00 | | 14 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 686.00 | 21 176.00 | | 35 686.00 |
EA Autres dettes | | 3 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 531.00 | 61 248.00 | | 62 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 440.00 | 177 639.00 | | 233 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 531.00 | 61 248.00 | | 62 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 196.00 | | 3 873.00 | 361 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 589.00 | 362 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 589.00 | 359 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 330.00 | | 3 873.00 | 358 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 176.00 | 7 447.00 | 2 589.00 | 336 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 928.00 | 7 447.00 | 2 589.00 | 335 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 662.00 | | 110.00 | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662.00 | | 110.00 | 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662.00 | | 110.00 | 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 98 849.00 | 98 849.00 | | 98 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VP Divers | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 410.00 | 108 410.00 | | 108 410.00 |
VW T.V.A. | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |