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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 872 562.00 | 18 760 577.00 | 10 111 986.00 | 28 872 562.00 |
CF Disponibilités | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 874 548.00 | 18 760 577.00 | 10 113 972.00 | 28 874 548.00 |
CU Autres participations | 28 860 538.00 | 18 760 577.00 | 10 099 961.00 | 28 860 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 625 000.00 | | | 10 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 675 511.00 | | | 675 511.00 |
DG Autres réserves | 9 970 396.00 | | | 9 970 396.00 |
DH Report à nouveau | -16 787 221.00 | | | -16 787 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 755.00 | | | -582 755.00 |
DL TOTAL (I) | 3 900 931.00 | | | 3 900 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 199 991.00 | | | 6 199 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 213 041.00 | | | 6 213 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 113 972.00 | | | 10 113 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 636.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 827.00 | | | 594 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 755.00 | | | -582 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 871 571.00 | | 12 024.00 | 28 871 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 033.00 | 28 872 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 033.00 | 28 872 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 871 571.00 | | 12 024.00 | 28 871 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 210 577.00 | 550 000.00 | | 18 210 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 210 577.00 | 550 000.00 | | 18 210 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 199 991.00 | | 6 199 991.00 | 6 199 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 213 041.00 | 13 050.00 | 6 199 991.00 | 6 213 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
ST Autres comptes | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 636.00 | | | 21 636.00 |