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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
AP Constructions | 208 674.00 | 169 801.00 | 38 873.00 | 208 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 831.00 | 563 510.00 | 119 321.00 | 682 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 633.00 | 137 556.00 | 22 077.00 | 159 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 875.00 | | 79 875.00 | 79 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 075.00 | 905 930.00 | 260 146.00 | 1 166 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 278 139.00 | 382 431.00 | 2 895 707.00 | 3 278 139.00 |
BZ Autres créances | 653 729.00 | | 653 729.00 | 653 729.00 |
CF Disponibilités | 430 549.00 | | 430 549.00 | 430 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 362 715.00 | 382 431.00 | 3 980 284.00 | 4 362 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 528 792.00 | 1 288 362.00 | 4 240 430.00 | 5 528 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 315 574.00 | 394 940.00 | | 315 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 536.00 | -106 337.00 | | 33 536.00 |
DL TOTAL (I) | 357 495.00 | 296 989.00 | | 357 495.00 |
DP Provisions pour risques | 69 867.00 | 17 100.00 | | 69 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 012.00 | 63 607.00 | | 51 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 879.00 | 80 707.00 | | 120 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 090.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 658 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 854.00 | 1 462 742.00 | | 812 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 117.00 | 724 592.00 | | 690 117.00 |
EA Autres dettes | 2 259 085.00 | 100 000.00 | | 2 259 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 057.00 | 3 947 482.00 | | 3 762 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 430.00 | 4 325 178.00 | | 4 240 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
FG Production vendue services | 4 120 444.00 | | 4 120 444.00 | 4 120 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 329.00 | | 4 134 329.00 | 4 134 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 402 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 817.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 97 173.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 97 173.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 428.00 | 158.00 | | 28 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 673.00 | 102 336.00 | | 3 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 101.00 | 102 494.00 | | 32 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 899.00 | -5 321.00 | | 37 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 378.00 | 4 147 878.00 | | 4 472 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 842.00 | 4 254 214.00 | | 4 438 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 536.00 | -106 337.00 | | 33 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 000.00 | | 52 000.00 | 208 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | | 50 000.00 | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | 2 000.00 | 78 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | 71 000.00 | -31 000.00 | 87 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 000.00 | 71 000.00 | -31 000.00 | 87 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |