| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 454.00 | 71 425.00 | 21 028.00 | 92 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 314.00 | 85 590.00 | 181 724.00 | 267 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 235.00 | | 115 235.00 | 115 235.00 |
BZ Autres créances | 74 812.00 | | 74 812.00 | 74 812.00 |
CF Disponibilités | 93 603.00 | | 93 603.00 | 93 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 601.00 | | 295 601.00 | 295 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 915.00 | 85 590.00 | 477 325.00 | 562 915.00 |
CU Autres participations | 152 493.00 | | 152 493.00 | 152 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 757.00 | | | 318 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
DL TOTAL (I) | 387 035.00 | | | 387 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 530.00 | 1.00 | | 71 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 291.00 | | | 90 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 325.00 | | | 477 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 291.00 | | | 90 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 746.00 | | | -30 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 337.00 | | | 534 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 059.00 | | | 510 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 694.00 | 43 534.00 | 130 638.00 | 172 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 410.00 | | 1 246.00 | 15 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 284.00 | 43 534.00 | 129 392.00 | 157 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 530.00 | 71 530.00 | | 71 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 498.00 | 200 498.00 | | 200 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 701.00 | 200 498.00 | 8 203.00 | 208 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 291.00 | 90 291.00 | | 90 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
ST Autres comptes | 76 383.00 | | | 76 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 949.00 | | | 117 949.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |