| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AH Fonds commercial | 189 302.00 | 189 302.00 | | 189 302.00 |
AN Terrains | 48 062.00 | 16 457.00 | 31 605.00 | 48 062.00 |
AP Constructions | 3 823 063.00 | 3 709 944.00 | 113 119.00 | 3 823 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 680 267.00 | 5 183 576.00 | 496 691.00 | 5 680 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 823.00 | 1 125 432.00 | 176 391.00 | 1 301 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 098.00 | | 295 098.00 | 295 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 645.00 | | 218 645.00 | 218 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 653 517.00 | 11 321 968.00 | 1 331 549.00 | 12 653 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
BT Marchandises | 122 743.00 | | 122 743.00 | 122 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 310 734.00 | 43 552.00 | 9 267 182.00 | 9 310 734.00 |
BZ Autres créances | 1 562 166.00 | | 1 562 166.00 | 1 562 166.00 |
CF Disponibilités | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 985.00 | | 155 985.00 | 155 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 198 298.00 | 43 552.00 | 11 154 746.00 | 11 198 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 851 815.00 | 11 365 519.00 | 12 486 296.00 | 23 851 815.00 |
CU Autres participations | 1 093 118.00 | 1 093 118.00 | | 1 093 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 574 838.00 | 3 574 838.00 | | 3 574 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 225 002.00 | 2 225 002.00 | | 2 225 002.00 |
DH Report à nouveau | -3 929 149.00 | -3 014 194.00 | | -3 929 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 744 580.00 | -914 955.00 | | -1 744 580.00 |
DK Provisions réglementées | 108 132.00 | 155 992.00 | | 108 132.00 |
DL TOTAL (I) | 410 242.00 | 2 202 683.00 | | 410 242.00 |
DP Provisions pour risques | 4 540.00 | 27 808.00 | | 4 540.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 193.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 540.00 | 51 001.00 | | 4 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 023 692.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 704.00 | 168 569.00 | | 130 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 671 205.00 | 3 574 662.00 | | 5 671 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 535.00 | 577 580.00 | | 564 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 674.00 | 48 780.00 | | 271 674.00 |
EA Autres dettes | 5 433 396.00 | 330 524.00 | | 5 433 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 071 514.00 | 7 723 808.00 | | 12 071 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 486 296.00 | 9 977 491.00 | | 12 486 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 998 278.00 | | 2 998 278.00 | 2 998 278.00 |
FG Production vendue services | 10 801 193.00 | | 10 801 193.00 | 10 801 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 799 471.00 | | 13 799 471.00 | 13 799 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 238 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 618 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 278 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 973 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 734 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 734 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 910.00 | 927.00 | | 3 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 860.00 | 1 333 094.00 | | 47 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 770.00 | 1 347 896.00 | | 51 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 915.00 | 2 292.00 | | 31 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 088.00 | 15 796.00 | | 30 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 003.00 | 26 825.00 | | 62 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 232.00 | 1 321 070.00 | | -10 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 291 256.00 | 13 538 379.00 | | 14 291 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 035 836.00 | 14 453 334.00 | | 16 035 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 744 580.00 | -914 955.00 | | -1 744 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 459 141.00 | | 307 262.00 | 12 459 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 886.00 | 12 653 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 886.00 | 11 148 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 441.00 | | | 193 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 919 869.00 | | 341 330.00 | 10 919 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 831.00 | | -34 068.00 | 1 345 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 692 148.00 | 328 199.00 | 103 798.00 | 9 692 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 688 009.00 | 328 199.00 | 103 798.00 | 9 688 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 992.00 | | 47 860.00 | 155 992.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 001.00 | | 23 193.00 | 51 001.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 189 302.00 | | | 189 302.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 154 020.00 | | 31 021.00 | 154 020.00 |
6T Sur comptes clients | 255 391.00 | 23.00 | 211 862.00 | 255 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691 831.00 | 23.00 | 242 883.00 | 1 691 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 898 823.00 | 23.00 | 337 204.00 | 1 898 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23.00 | 289 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 671 205.00 | 5 671 205.00 | | 5 671 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 811.00 | 300 811.00 | | 300 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 592.00 | 205 592.00 | | 205 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 674.00 | 271 674.00 | | 271 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 397.00 | 333 397.00 | | 333 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 645.00 | 218 645.00 | | 218 645.00 |
UX Autres créances clients | 9 303 419.00 | 9 303 419.00 | | 9 303 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VB T. V. A. | 887 924.00 | 887 924.00 | | 887 924.00 |
VC Groupe et associés | 90 081.00 | 90 081.00 | | 90 081.00 |
VI Groupe et associés | 5 230 703.00 | 5 230 703.00 | | 5 230 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VP Divers | 108 043.00 | 108 043.00 | | 108 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 443.00 | 472 443.00 | | 472 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 985.00 | 155 985.00 | | 155 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 247 530.00 | 11 247 530.00 | | 11 247 530.00 |
VW T.V.A. | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 071 514.00 | 12 071 514.00 | | 12 071 514.00 |