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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 700.00 | 560.00 | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 960 085.00 | 525 910.00 | 1 434 175.00 | 1 960 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 295.00 | 885.00 | 5 410.00 | 6 295.00 |
AP Constructions | 845 327.00 | 735 589.00 | 109 738.00 | 845 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 197.00 | 705 808.00 | 558 389.00 | 1 264 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 837.00 | 451 782.00 | 107 054.00 | 558 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 209.00 | | 33 209.00 | 33 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 669 210.00 | 2 420 674.00 | 2 248 536.00 | 4 669 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BT Marchandises | 601 452.00 | | 601 452.00 | 601 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 318.00 | 7 433.00 | 163 885.00 | 171 318.00 |
BZ Autres créances | 160 806.00 | | 160 806.00 | 160 806.00 |
CF Disponibilités | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 675.00 | 7 433.00 | 959 242.00 | 966 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 635 885.00 | 2 428 107.00 | 3 207 777.00 | 5 635 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 400.00 | 278 400.00 | | 278 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 518.00 | 956 518.00 | | 956 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |
DG Autres réserves | 61 024.00 | 57 206.00 | | 61 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 842.00 | 3 818.00 | | -124 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 913.00 | 1 348 755.00 | | 1 223 913.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 041.00 | 862 790.00 | | 648 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 948.00 | 120 300.00 | | 80 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 297.00 | 732 150.00 | | 980 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 234.00 | 209 070.00 | | 205 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 933.00 | 307 398.00 | | 68 933.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 2 987.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 864.00 | 2 234 695.00 | | 1 983 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 777.00 | 3 613 450.00 | | 3 207 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 794 817.00 | | 13 794 817.00 | 13 794 817.00 |
FD Production vendue biens | 874 375.00 | | 874 375.00 | 874 375.00 |
FG Production vendue services | 170 435.00 | 72.00 | 170 507.00 | 170 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 839 627.00 | 72.00 | 14 839 699.00 | 14 839 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 918 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 955 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 006 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 083.00 | 5 608.00 | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | 5 608.00 | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 610.00 | 6 060.00 | | 45 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 560.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 610.00 | 52 620.00 | | 45 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 527.00 | -47 012.00 | | -33 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 932 329.00 | 13 157 652.00 | | 14 932 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 057 171.00 | 13 153 833.00 | | 15 057 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 842.00 | 3 818.00 | | -124 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 036.00 | 159 570.00 | | 2 261 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 865.00 | 630.00 | | 526 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 171.00 | 158 940.00 | | 1 734 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 715.00 | | 282.00 | 7 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 715.00 | | 282.00 | 7 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 715.00 | | 30 282.00 | 37 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 948.00 | 80 948.00 | | 80 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 297.00 | 980 297.00 | | 980 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 233.00 | 205 233.00 | | 205 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 933.00 | 68 933.00 | | 68 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 209.00 | | 33 209.00 | 33 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 041.00 | 586 623.00 | 61 418.00 | 648 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 025.00 | 347 025.00 | | 347 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 234.00 | 347 025.00 | 33 209.00 | 380 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 864.00 | 1 922 446.00 | 61 418.00 | 1 983 864.00 |