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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 426.00 | 31 185.00 | 1 241.00 | 32 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 321.00 | 5 958.00 | 4 363.00 | 10 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 489.00 | 37 878.00 | 40 611.00 | 78 489.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 103.00 | 18 609.00 | 148 494.00 | 167 103.00 |
BZ Autres créances | 91 962.00 | | 91 962.00 | 91 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 493 206.00 | | 493 206.00 | 493 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 271.00 | 18 609.00 | 733 662.00 | 752 271.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 759.00 | 56 487.00 | 774 273.00 | 830 759.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 439.00 | 102 439.00 | | 102 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
DG Autres réserves | 262 579.00 | 227 757.00 | | 262 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 209.00 | 34 821.00 | | 15 209.00 |
DL TOTAL (I) | 396 678.00 | 381 469.00 | | 396 678.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 851.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 851.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 052.00 | 96 905.00 | | 130 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 854.00 | 16 124.00 | | 24 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 381.00 | 124 138.00 | | 170 381.00 |
EA Autres dettes | 20 233.00 | 2 175.00 | | 20 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 519.00 | 267 547.00 | | 345 519.00 |
ED (V) | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 273.00 | 653 866.00 | | 774 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 519.00 | 267 547.00 | | 345 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 478.00 | 450 185.00 | 739 663.00 | 289 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 478.00 | 450 185.00 | 739 663.00 | 289 478.00 |
FM Production stockée | | | -58 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 305.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 268.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 257.00 | 20 492.00 | | 36 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 322.00 | 13 796.00 | | 23 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 100.00 | 593 461.00 | | 692 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 891.00 | 558 640.00 | | 676 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 209.00 | 34 821.00 | | 15 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 286.00 | | 4 896.00 | 103 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 693.00 | 78 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 165.00 | 32 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 529.00 | 11 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 829.00 | | 762.00 | 34 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 450.00 | | 4 134.00 | 33 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 755.00 | 9 816.00 | 29 693.00 | 57 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 272.00 | 8 078.00 | 3 165.00 | 26 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 483.00 | 1 738.00 | 26 529.00 | 31 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
6T Sur comptes clients | 9 304.00 | 9 305.00 | | 9 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 304.00 | 9 305.00 | | 9 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 155.00 | 9 305.00 | 4 851.00 | 14 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 305.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 094.00 | 78 094.00 | | 78 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 494.00 | | | 148 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
VB T. V. A. | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
VC Groupe et associés | 61 312.00 | | | 61 312.00 |
VI Groupe et associés | 130 052.00 | 130 052.00 | | 130 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 065.00 | 259 065.00 | 35 000.00 | 294 065.00 |
VW T.V.A. | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 519.00 | 345 519.00 | | 345 519.00 |