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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 491.00 | 523.00 | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 339.00 | 281 798.00 | 95 540.00 | 377 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 684.00 | 65 627.00 | 46 056.00 | 111 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 038.00 | 347 917.00 | 142 120.00 | 490 038.00 |
BT Marchandises | 146 512.00 | | 146 512.00 | 146 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 876.00 | 1 100.00 | 143 776.00 | 144 876.00 |
BZ Autres créances | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CF Disponibilités | 97 056.00 | | 97 056.00 | 97 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 954.00 | 1 100.00 | 393 854.00 | 394 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 993.00 | 349 017.00 | 535 975.00 | 884 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 211 482.00 | | | 211 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
DL TOTAL (I) | 246 633.00 | | | 246 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 111.00 | | | 185 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 948.00 | | | 74 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 341.00 | | | 289 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 975.00 | | | 535 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 341.00 | | | 289 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 230.00 | | 78 585.00 | 438 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 777.00 | 490 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 777.00 | 489 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479.00 | | 535.00 | 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 751.00 | | 78 050.00 | 437 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 846.00 | 46 094.00 | 25 981.00 | 327 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 435.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 789.00 | 45 658.00 | 25 981.00 | 327 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 948.00 | 74 948.00 | | 74 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 711.00 | 185 711.00 | | 185 711.00 |
UX Autres créances clients | 144 877.00 | 144 877.00 | | 144 877.00 |
VP Divers | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 136.00 | 151 136.00 | | 151 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 342.00 | 289 342.00 | | 289 342.00 |