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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AH Fonds commercial | 457 558.00 | | 457 558.00 | 457 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 734.00 | 14 660.00 | 19 074.00 | 33 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 929.00 | 78 132.00 | 251 797.00 | 329 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 381.00 | 96 756.00 | 738 624.00 | 835 381.00 |
BZ Autres créances | 64 239.00 | | 64 239.00 | 64 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
CF Disponibilités | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 447.00 | | 142 447.00 | 142 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 828.00 | 96 756.00 | 881 071.00 | 977 828.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 258 672.00 | 551 674.00 | | 258 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 068.00 | 6 998.00 | | 80 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 161.00 | 15 146.00 | | 13 161.00 |
DL TOTAL (I) | 417 901.00 | 639 818.00 | | 417 901.00 |
DP Provisions pour risques | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 800.00 | 336 627.00 | | 279 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 62 668.00 | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 091.00 | 36 005.00 | | 27 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 562.00 | 131 266.00 | | 75 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 921.00 | | |
EA Autres dettes | 65 750.00 | 88 518.00 | | 65 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 270.00 | 658 004.00 | | 449 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 071.00 | 1 297 823.00 | | 881 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 478.00 | 378 733.00 | | 227 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 454.00 | | 4 700.00 | 833 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 906.00 | 10 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 774.00 | 835 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 868.00 | 363 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 522.00 | | | 461 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 831.00 | | 4 700.00 | 359 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 202.00 | 41 422.00 | 868.00 | 56 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 238.00 | 41 422.00 | 868.00 | 52 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 271.00 | 57 479.00 | 221 792.00 | 279 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 794.00 | | | 56 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 132.00 | 73 945.00 | 10 187.00 | 84 132.00 |
VW T.V.A. | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 270.00 | 227 478.00 | 221 792.00 | 449 270.00 |