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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 500.00 | 30 569.00 | 3 931.00 | 34 500.00 |
AH Fonds commercial | 103 196.00 | | 103 196.00 | 103 196.00 |
AP Constructions | 70 049.00 | 64 892.00 | 5 157.00 | 70 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 063.00 | 62 654.00 | 29 409.00 | 92 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 811.00 | 151 228.00 | 134 582.00 | 285 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 231.00 | 309 343.00 | 304 888.00 | 614 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 951.00 | | 70 951.00 | 70 951.00 |
BT Marchandises | 113 234.00 | 19 093.00 | 94 141.00 | 113 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 829.00 | 36 858.00 | 976 970.00 | 1 013 829.00 |
BZ Autres créances | 95 095.00 | | 95 095.00 | 95 095.00 |
CF Disponibilités | 453 458.00 | | 453 458.00 | 453 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 729.00 | | 33 729.00 | 33 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 296.00 | 55 952.00 | 1 724 344.00 | 1 780 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 528.00 | 365 295.00 | 2 029 233.00 | 2 394 528.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 767 959.00 | 654 648.00 | | 767 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 763.00 | 113 311.00 | | 116 763.00 |
DK Provisions réglementées | | 4.00 | | |
DL TOTAL (I) | 918 261.00 | 801 502.00 | | 918 261.00 |
DP Provisions pour risques | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 321.00 | 293 855.00 | | 191 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 197.00 | 565 843.00 | | 602 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 152.00 | 220 369.00 | | 234 152.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | 9 203.00 | | 3 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 386.00 | 17 213.00 | | 17 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 596.00 | 1 156 483.00 | | 1 106 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 233.00 | 1 962 361.00 | | 2 029 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 432.00 | 885 389.00 | | 959 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 31.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 981 062.00 | | 1 981 062.00 | 1 981 062.00 |
FG Production vendue services | 997 835.00 | | 997 835.00 | 997 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 897.00 | | 2 978 897.00 | 2 978 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 323.00 | 45 246.00 | | 31 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | 117.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 969.00 | 117.00 | | 13 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 964.00 | 50.00 | | 10 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 004.00 | 67.00 | | 3 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 774.00 | 37 987.00 | | 39 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 416.00 | 2 652 385.00 | | 3 048 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 653.00 | 2 539 074.00 | | 2 931 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 763.00 | 113 311.00 | | 116 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 136.00 | | 140 406.00 | 500 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 979.00 | 28 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 311.00 | 614 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 332.00 | 447 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 941.00 | | 4 754.00 | 132 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 148.00 | | 108 106.00 | 355 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 046.00 | | 27 545.00 | 12 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 944.00 | 48 399.00 | 15 000.00 | 275 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 745.00 | 823.00 | | 29 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 198.00 | 47 576.00 | 15 000.00 | 246 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 472.00 | 19 093.00 | 19 472.00 | 19 472.00 |
6T Sur comptes clients | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 330.00 | 19 093.00 | 19 472.00 | 56 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 711.00 | 19 093.00 | 19 476.00 | 60 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 093.00 | 19 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 197.00 | 602 197.00 | | 602 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 613.00 | 120 613.00 | | 120 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 969 131.00 | 969 131.00 | | 969 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
VB T. V. A. | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 288.00 | 52 125.00 | 139 163.00 | 191 288.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 379.00 | | | 60 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 743.00 | 84 743.00 | | 84 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 374.00 | 1 142 652.00 | 2 721.00 | 1 145 374.00 |
VW T.V.A. | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 595.00 | 959 432.00 | 139 163.00 | 1 098 595.00 |