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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 996.00 | 31 486.00 | 15 510.00 | 46 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 116.00 | 51 628.00 | 23 488.00 | 75 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 361.00 | 109 367.00 | 36 994.00 | 146 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 698.00 | 192 480.00 | 98 217.00 | 290 698.00 |
BT Marchandises | 52 914.00 | | 52 914.00 | 52 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 704.00 | 96 907.00 | 1 508 796.00 | 1 605 704.00 |
BZ Autres créances | 224 444.00 | | 224 444.00 | 224 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 311 493.00 | | 311 493.00 | 311 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 386.00 | 96 907.00 | 2 105 479.00 | 2 202 386.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -729.00 | | -729.00 | -729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 355.00 | 289 388.00 | 2 202 967.00 | 2 492 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
DG Autres réserves | 130 890.00 | 130 890.00 | | 130 890.00 |
DH Report à nouveau | 27 638.00 | 217 284.00 | | 27 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 826.00 | -189 646.00 | | -102 826.00 |
DL TOTAL (I) | 468 429.00 | 571 256.00 | | 468 429.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 10 000.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 10 000.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 114.00 | 54 434.00 | | 39 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 428.00 | 1 545 098.00 | | 1 448 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 707.00 | 183 990.00 | | 188 707.00 |
EA Autres dettes | 4 289.00 | 7 426.00 | | 4 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 538.00 | 1 790 948.00 | | 1 680 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 967.00 | 2 372 204.00 | | 2 202 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 044.00 | 1 751 835.00 | | 1 657 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 340 323.00 | | 7 340 323.00 | 7 340 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 340 323.00 | | 7 340 323.00 | 7 340 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 372 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 679 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 457 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 868.00 | 20 690.00 | | 31 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 846.00 | 40 900.00 | | 4 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 729.00 | 8 508.00 | | 15 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 575.00 | 49 408.00 | | 20 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 624.00 | 21 596.00 | | 35 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 624.00 | 21 596.00 | | 35 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 049.00 | 27 812.00 | | -15 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 392 903.00 | 6 569 768.00 | | 7 392 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 495 729.00 | 6 759 414.00 | | 7 495 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 826.00 | -189 646.00 | | -102 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 428.00 | | 45 092.00 | 256 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 823.00 | 290 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 823.00 | 221 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 658.00 | | 43 641.00 | 188 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 775.00 | | 1 451.00 | 20 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 891.00 | 39 589.00 | | 152 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 264.00 | 9 221.00 | | 22 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 627.00 | 30 368.00 | | 130 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 44 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 867.00 | 53 041.00 | | 43 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 867.00 | 53 041.00 | | 43 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 867.00 | 97 041.00 | | 53 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 428.00 | 1 448 428.00 | | 1 448 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 602.00 | 64 602.00 | | 64 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 784.00 | | | 1 481 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 919.00 | | | 123 919.00 |
VB T. V. A. | 48 593.00 | | | 48 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 114.00 | 15 620.00 | 23 494.00 | 39 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 839.00 | | | 124 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 337.00 | 1 859 337.00 | | 1 859 337.00 |
VW T.V.A. | 116 891.00 | 116 891.00 | | 116 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 538.00 | 1 657 044.00 | 23 494.00 | 1 680 538.00 |