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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304.00 | 760.00 | 2 544.00 | 3 304.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 612.00 | 12 795.00 | 6 817.00 | 19 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 854.00 | 67 608.00 | 72 246.00 | 139 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 279.00 | | 168 279.00 | 168 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 718.00 | 81 163.00 | 304 555.00 | 385 718.00 |
BT Marchandises | 60 491.00 | | 60 491.00 | 60 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 163.00 | 19 837.00 | 279 327.00 | 299 163.00 |
BZ Autres créances | 82 056.00 | | 82 056.00 | 82 056.00 |
CF Disponibilités | 233 456.00 | | 233 456.00 | 233 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 675.00 | 19 837.00 | 670 839.00 | 690 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 393.00 | 101 000.00 | 975 394.00 | 1 076 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
DG Autres réserves | 312 143.00 | | | 312 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 084.00 | | | 128 084.00 |
DL TOTAL (I) | 483 911.00 | | | 483 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 991.00 | | | 57 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 965.00 | | | 293 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 241.00 | | | 67 241.00 |
EA Autres dettes | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 483.00 | | | 491 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 394.00 | | | 975 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 757.00 | | | 452 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 831.00 | | 161 576.00 | 249 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 689.00 | 385 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 689.00 | 185 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | 3 304.00 | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 086.00 | | 64 935.00 | 146 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 639.00 | | 93 337.00 | 81 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 447.00 | 25 154.00 | 23 437.00 | 79 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 447.00 | 24 394.00 | 23 437.00 | 79 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 748.00 | 14 287.00 | 1 199.00 | 6 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 748.00 | 14 287.00 | 1 199.00 | 6 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 748.00 | 14 287.00 | 1 199.00 | 6 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 287.00 | 1 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 965.00 | 293 965.00 | | 293 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 279.00 | | 168 279.00 | 168 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
UX Autres créances clients | 265 349.00 | 265 349.00 | | 265 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
VB T. V. A. | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 556.00 | 18 830.00 | 38 726.00 | 57 556.00 |
VI Groupe et associés | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 613.00 | 54 613.00 | | 54 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 726.00 | 393 750.00 | 174 977.00 | 568 726.00 |
VW T.V.A. | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 855.00 | 449 129.00 | 38 726.00 | 487 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
ST Autres comptes | 154 907.00 | | | 154 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
YT Sous‐traitance | 145 594.00 | | | 145 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 338.00 | | | 356 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 024.00 | | | 257 024.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 821.00 | | | 384 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |