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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 807 979.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 823.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 780.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 831 322.00 | |
BT Marchandises | | | 232 436.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 83 455.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 208.00 | |
CF Disponibilités | | | 362 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 715 593.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 546 915.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 576.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 050.00 | 859 050.00 | | 859 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 569.00 | 7 552.00 | | 9 569.00 |
DG Autres réserves | 71 829.00 | 93 491.00 | | 71 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 907.00 | 40 355.00 | | 40 907.00 |
DL TOTAL (I) | 981 357.00 | 1 000 449.00 | | 981 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 695.00 | 311 079.00 | | 250 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237.00 | 1 898.00 | | 2 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 685.00 | 212 920.00 | | 232 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 663.00 | 92 785.00 | | 79 663.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 368.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 558.00 | 619 053.00 | | 565 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 915.00 | 1 619 502.00 | | 1 546 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 558.00 | 583 485.00 | | 565 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 742.00 | | 1 561.00 | 1 034 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 062.00 | | | 808 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 942.00 | | 1 561.00 | 225 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737.00 | | | 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 624.00 | 4 358.00 | | 200 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 541.00 | 4 358.00 | | 200 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 685.00 | 232 685.00 | | 232 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 83 060.00 | 83 060.00 | | 83 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
VI Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 128.00 | | | 60 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 478.00 | 120 318.00 | 160.00 | 120 478.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 558.00 | 565 558.00 | | 565 558.00 |