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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 274.00 | 11 392.00 | 882.00 | 12 274.00 |
AP Constructions | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 140.00 | 163 872.00 | 29 268.00 | 193 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 942.00 | 203 865.00 | 60 077.00 | 263 942.00 |
BN En cours de production de biens | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
BT Marchandises | 740 682.00 | | 740 682.00 | 740 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 995.00 | 6 391.00 | 539 603.00 | 545 995.00 |
BZ Autres créances | 135 215.00 | | 135 215.00 | 135 215.00 |
CF Disponibilités | 261 686.00 | | 261 686.00 | 261 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 959.00 | 6 391.00 | 1 784 568.00 | 1 790 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 901.00 | 210 257.00 | 1 844 645.00 | 2 054 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 131.00 | 549 245.00 | | 341 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 381.00 | -208 114.00 | | -236 381.00 |
DL TOTAL (I) | 214 751.00 | 451 131.00 | | 214 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 394.00 | 372 808.00 | | 329 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 240.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 098.00 | 58 841.00 | | 31 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 440.00 | 368 796.00 | | 741 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 586.00 | 507 182.00 | | 524 586.00 |
EA Autres dettes | 3 176.00 | 18.00 | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 894.00 | 1 307 884.00 | | 1 629 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 645.00 | 1 759 016.00 | | 1 844 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 034.00 | 979 499.00 | | 1 385 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 680.00 | 56 099.00 | | 35 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 547 829.00 | 25 533.00 | 2 573 362.00 | 2 547 829.00 |
FG Production vendue services | 980 066.00 | | 980 066.00 | 980 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 527 895.00 | 25 533.00 | 3 553 428.00 | 3 527 895.00 |
FM Production stockée | | | 20 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 103 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 58 276.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 687.00 | 34 933.00 | | 9 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 687.00 | 35 017.00 | | 9 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 6 352.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 6 352.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 652.00 | 28 664.00 | | 9 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 255.00 | 3 184 330.00 | | 3 600 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836 636.00 | 3 392 444.00 | | 3 836 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 381.00 | -208 114.00 | | -236 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 010.00 | 32 903.00 | | 54 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 679.00 | | 33 568.00 | 230 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 29 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 263 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269.00 | 221 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 443.00 | | 33 568.00 | 188 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 191.00 | 16 943.00 | 269.00 | 187 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 720.00 | 672.00 | | 10 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 471.00 | 16 271.00 | 269.00 | 176 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 741.00 | | 10 350.00 | 16 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 741.00 | | 10 350.00 | 16 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 741.00 | | 10 350.00 | 16 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 440.00 | 741 440.00 | | 741 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 456.00 | 83 456.00 | | 83 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 681.00 | 287 681.00 | | 287 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
UX Autres créances clients | 534 498.00 | 534 498.00 | | 534 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VB T. V. A. | 85 923.00 | 85 923.00 | | 85 923.00 |
VC Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 714.00 | 79 952.00 | 213 762.00 | 293 714.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 204.00 | 725 204.00 | | 725 204.00 |
VW T.V.A. | 148 005.00 | 148 005.00 | | 148 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 796.00 | 1 385 034.00 | 213 762.00 | 1 598 796.00 |