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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 776.00 | 73 776.00 | | 73 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 393.00 | 10 262.00 | 5 131.00 | 15 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 169.00 | 84 039.00 | 6 130.00 | 90 169.00 |
BZ Autres créances | 1 176 955.00 | | 1 176 955.00 | 1 176 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 538.00 | | 353 538.00 | 353 538.00 |
CF Disponibilités | 143 788.00 | | 143 788.00 | 143 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 942.00 | | 1 674 942.00 | 1 674 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 112.00 | 84 039.00 | 1 681 072.00 | 1 765 112.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 917.00 | | | 395 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 868 036.00 | | | 868 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218.00 | | | -218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 734.00 | | | 1 593 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 017.00 | | | 85 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 338.00 | | | 87 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 072.00 | | | 1 681 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 338.00 | | | 87 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339.00 | | | 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218.00 | | | -218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 254.00 | | 5 915.00 | 84 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 255.00 | | 5 915.00 | 83 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 215.00 | 823.00 | | 83 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 215.00 | 823.00 | | 83 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VC Groupe et associés | 1 176 955.00 | 1 176 955.00 | | 1 176 955.00 |
VI Groupe et associés | 82 566.00 | 82 566.00 | | 82 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 664.00 | 1 177 615.00 | 49.00 | 1 177 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 338.00 | 87 338.00 | | 87 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
ST Autres comptes | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 243.00 | | | 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |