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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 170.00 | 250 170.00 | | 250 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 020.00 | 289 020.00 | | 289 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 191.00 | | 67 191.00 | 67 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 414 511.00 | 1 792 201.00 | 3 622 310.00 | 5 414 511.00 |
BZ Autres créances | 14 670 555.00 | | 14 670 555.00 | 14 670 555.00 |
CF Disponibilités | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 158 697.00 | 1 792 201.00 | 18 366 495.00 | 20 158 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 447 717.00 | 2 081 222.00 | 18 366 495.00 | 20 447 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 960.00 | 2 070 960.00 | | 2 070 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 096.00 | 207 096.00 | | 207 096.00 |
DH Report à nouveau | 10 012 052.00 | 10 014 529.00 | | 10 012 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063 655.00 | 1 486 025.00 | | 2 063 655.00 |
DL TOTAL (I) | 14 361 404.00 | 13 786 251.00 | | 14 361 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 740.00 | 4 295.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 135.00 | 3 162 347.00 | | 3 074 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 292.00 | 277 641.00 | | 127 292.00 |
EA Autres dettes | 800 925.00 | 599 849.00 | | 800 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 005 092.00 | 4 044 132.00 | | 4 005 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 366 495.00 | 17 830 383.00 | | 18 366 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 000 163.00 | 8 000 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 000 163.00 | 8 000 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 029 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 362 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 160.00 | |
GE Autres charges | | | 586 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 143 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 885 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 854 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -429 661.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 564 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 564 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -564 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 790 346.00 | 589 270.00 | | 790 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 034 824.00 | 8 696 545.00 | | 8 034 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 971 169.00 | 7 210 520.00 | | 5 971 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 063 655.00 | 1 486 026.00 | | 2 063 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 020.00 | | | 289 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 170.00 | | | 250 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 020.00 | | | 289 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 170.00 | | | 250 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 667 061.00 | 132 160.00 | 7 020.00 | 1 667 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667 061.00 | 132 160.00 | 7 020.00 | 1 667 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667 061.00 | 132 160.00 | 7 020.00 | 1 667 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 160.00 | 7 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 135.00 | 3 074 135.00 | | 3 074 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 925.00 | 800 925.00 | | 800 925.00 |
UX Autres créances clients | 3 301 219.00 | 3 301 219.00 | | 3 301 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 113 292.00 | 2 113 292.00 | | 2 113 292.00 |
VB T. V. A. | 75 324.00 | 75 324.00 | | 75 324.00 |
VC Groupe et associés | 14 019 415.00 | 14 019 415.00 | | 14 019 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 702.00 | 557 702.00 | | 557 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 072 686.00 | 20 072 686.00 | | 20 072 686.00 |
VW T.V.A. | 86 513.00 | 86 513.00 | | 86 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 005 092.00 | 4 005 092.00 | | 4 005 092.00 |