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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 543.00 | | 96 543.00 | 96 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 300.00 | 75 536.00 | 3 763.00 | 79 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 341.00 | 4 406.00 | 1 935.00 | 6 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 067.00 | 79 943.00 | 110 124.00 | 190 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 803.00 | 15 015.00 | 59 788.00 | 74 803.00 |
BZ Autres créances | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 147.00 | | 320 147.00 | 320 147.00 |
CF Disponibilités | 353 269.00 | | 353 269.00 | 353 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 515.00 | 15 015.00 | 773 500.00 | 788 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 583.00 | 94 958.00 | 883 625.00 | 978 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 614 966.00 | 600 331.00 | | 614 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 040.00 | 14 634.00 | | 85 040.00 |
DL TOTAL (I) | 711 006.00 | 625 966.00 | | 711 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 764.00 | 32 553.00 | | 8 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 754.00 | 16 196.00 | | 35 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 979.00 | 58 202.00 | | 48 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 121.00 | 68 414.00 | | 79 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 618.00 | 175 366.00 | | 172 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 625.00 | 801 332.00 | | 883 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 618.00 | 175 366.00 | | 172 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 566 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 566 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 158.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 158.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -158.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 910.00 | 16 594.00 | | 29 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 133.00 | 560 762.00 | | 609 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 093.00 | 546 127.00 | | 524 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 040.00 | 14 635.00 | | 85 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 879.00 | | 1 399.00 | 191 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 210.00 | 190 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 210.00 | 6 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 843.00 | | | 175 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 153.00 | | 1 399.00 | 8 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 989.00 | 14 164.00 | 3 210.00 | 68 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 508.00 | 13 029.00 | | 62 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 481.00 | 1 135.00 | 3 210.00 | 6 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 848.00 | | 3 833.00 | 18 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 848.00 | | 3 833.00 | 18 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 848.00 | | 3 833.00 | 18 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
UX Autres créances clients | 74 803.00 | 74 803.00 | | 74 803.00 |