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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 970.00 | 3 462.00 | 27 507.00 | 30 970.00 |
BZ Autres créances | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 559.00 | 3 462.00 | 35 097.00 | 38 559.00 |
CU Autres participations | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 967.00 | 59 967.00 | | 59 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DH Report à nouveau | -39 588.00 | | | -39 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 744.00 | -39 588.00 | | -59 744.00 |
DL TOTAL (I) | -36 130.00 | 23 613.00 | | -36 130.00 |
DP Provisions pour risques | 45 295.00 | 10 319.00 | | 45 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 295.00 | 10 319.00 | | 45 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 932.00 | 1 866.00 | | 25 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 932.00 | 1 866.00 | | 25 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 097.00 | 35 799.00 | | 35 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 976.00 | 13 782.00 | | 34 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 976.00 | 13 782.00 | | 34 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 976.00 | -13 782.00 | | -34 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 744.00 | 39 588.00 | | 59 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 744.00 | -39 588.00 | | -59 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 496.00 | | 9 473.00 | 21 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 496.00 | | 9 473.00 | 21 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 319.00 | 34 975.00 | | 10 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 782.00 | 34 976.00 | | 13 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
UP Prêts | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VC Groupe et associés | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |