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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 641.00 | 3 232.00 | 409.00 | 3 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 900.00 | 49 735.00 | 31 165.00 | 80 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 855.00 | 52 967.00 | 45 888.00 | 98 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BT Marchandises | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BZ Autres créances | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
CF Disponibilités | 42 593.00 | | 42 593.00 | 42 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 136.00 | | 119 136.00 | 119 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 992.00 | 52 967.00 | 165 025.00 | 217 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 899.00 | | | 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 044.00 | 49 732.00 | | 31 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 036.00 | 38 430.00 | | 37 036.00 |
DL TOTAL (I) | 76 465.00 | 96 547.00 | | 76 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 233.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 14 804.00 | | 4 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 970.00 | 47 111.00 | | 51 970.00 |
EA Autres dettes | 4 625.00 | 4 104.00 | | 4 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 560.00 | 66 252.00 | | 88 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 025.00 | 162 798.00 | | 165 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 740.00 | 66 252.00 | | 65 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
FG Production vendue services | 244 230.00 | | 244 230.00 | 244 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 714.00 | | 275 714.00 | 275 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 129.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 218.00 | 4 048.00 | | 3 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 177.00 | 25 801.00 | | 31 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | 76.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 76.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 488.00 | -76.00 | | 2 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 377.00 | 6 346.00 | | 6 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 494.00 | 256 925.00 | | 282 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 457.00 | 218 494.00 | | 245 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 036.00 | 38 430.00 | | 37 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 901.00 | | 12 845.00 | 96 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 891.00 | 98 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 891.00 | 84 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 587.00 | | 12 845.00 | 82 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 293.00 | 5 129.00 | 10 455.00 | 58 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 293.00 | 5 129.00 | 10 455.00 | 58 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 003.00 | 4 184.00 | 17 486.00 | 27 003.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 560.00 | 65 740.00 | 17 486.00 | 88 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 919.00 | 10 438.00 | | 7 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 720.00 | 5 069.00 | | 5 720.00 |
ST Autres comptes | 15 521.00 | 18 773.00 | | 15 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 251.00 | 5 983.00 | | 6 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | 994.00 | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 927.00 | 11 432.00 | | 8 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 143.00 | 50 260.00 | | 55 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 152.00 | 10 346.00 | | 10 152.00 |
ZE Dividendes | 57 118.00 | | | 57 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 492.00 | 29 826.00 | | 27 492.00 |