| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
AH Fonds commercial | 67 230.00 | | 67 230.00 | 67 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 514.00 | 10 741.00 | 2 773.00 | 13 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 730.00 | 210 124.00 | 113 606.00 | 323 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 110.00 | | 116 110.00 | 116 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 627.00 | 222 868.00 | 306 759.00 | 529 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 866.00 | | 111 866.00 | 111 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 099.00 | 1 988.00 | 1 104 111.00 | 1 106 099.00 |
BZ Autres créances | 51 877.00 | | 51 877.00 | 51 877.00 |
CF Disponibilités | 1 009 307.00 | | 1 009 307.00 | 1 009 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 085.00 | 1 986.00 | 2 281 098.00 | 2 283 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 713.00 | 224 856.00 | 2 587 857.00 | 2 812 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 622.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 592 495.00 | 558 420.00 | | 592 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 140.00 | 401 452.00 | | 320 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 397.00 | 968 258.00 | | 1 063 397.00 |
DP Provisions pour risques | 34 544.00 | 22 334.00 | | 34 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 544.00 | 22 334.00 | | 34 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 892.00 | 80 343.00 | | 124 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 377.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 780.00 | 375 344.00 | | 750 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 397.00 | 420 342.00 | | 421 397.00 |
EA Autres dettes | 3 969.00 | 694.00 | | 3 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 165.00 | 68 500.00 | | 188 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 916.00 | 945 600.00 | | 1 489 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 857.00 | 1 936 191.00 | | 2 587 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 425.00 | 893 369.00 | | 1 408 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 027 870.00 | | 4 027 870.00 | 4 027 870.00 |
FG Production vendue services | 875 144.00 | | 875 144.00 | 875 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 903 014.00 | | 4 903 014.00 | 4 903 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 931 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 224 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 210.00 | |
GE Autres charges | | | 35 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 509 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 049.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 351.00 | 11 899.00 | | 14 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 223.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 223.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 2 129.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 146.00 | 161 738.00 | | 121 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 038.00 | 3 277 225.00 | | 4 952 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 899.00 | 2 875 773.00 | | 4 631 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 140.00 | 401 452.00 | | 320 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 897.00 | | 69 128.00 | 496 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 852.00 | 123 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 398.00 | 529 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 545.00 | 337 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 233.00 | | | 69 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 661.00 | | 69 128.00 | 302 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 002.00 | | | 125 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 334.00 | 12 210.00 | | 22 334.00 |
6T Sur comptes clients | 973.00 | 1 014.00 | | 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973.00 | 1 014.00 | | 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 307.00 | 13 224.00 | | 23 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 110.00 | | 116 110.00 | 116 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 099.00 | 1 106 099.00 | | 1 106 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 538.00 | 1 161 912.00 | 121 625.00 | 1 283 538.00 |