| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 168.00 | 18 125.00 | 1 043.00 | 19 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 653.00 | 282 103.00 | 44 550.00 | 326 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 613.00 | 306 218.00 | 47 395.00 | 353 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BZ Autres créances | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
CF Disponibilités | 99 645.00 | | 99 645.00 | 99 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 371.00 | | 123 371.00 | 123 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 983.00 | 306 218.00 | 170 765.00 | 476 983.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DH Report à nouveau | -21 365.00 | | | -21 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
DL TOTAL (I) | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
EA Autres dettes | 76 069.00 | | | 76 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 029.00 | | | 144 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 765.00 | | | 170 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 029.00 | | | 144 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
FG Production vendue services | 126 023.00 | | 126 023.00 | 126 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 505.00 | | 126 505.00 | 126 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 374.00 | | | 182 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 670.00 | | | 143 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 029.00 | | 2 583.00 | 351 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 238.00 | | 2 583.00 | 343 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 084.00 | 22 134.00 | | 284 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 094.00 | 22 134.00 | | 278 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 069.00 | 76 069.00 | | 76 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 134.00 | 42 134.00 | | 42 134.00 |
VI Groupe et associés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 077.00 | 23 725.00 | 1 351.00 | 25 077.00 |
VW T.V.A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 029.00 | 144 029.00 | | 144 029.00 |