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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 500.00 | 4 428.00 | 73.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 142 966.00 | 132 330.00 | 10 636.00 | 142 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 416.00 | 1 755 254.00 | 294 161.00 | 2 049 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 563.00 | 221 166.00 | 18 397.00 | 239 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 159.00 | | 459 159.00 | 459 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 904.00 | 2 113 178.00 | 792 726.00 | 2 905 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
BZ Autres créances | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
CF Disponibilités | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 515.00 | | 70 515.00 | 70 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 419.00 | 2 113 178.00 | 863 241.00 | 2 976 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460 450.00 | | | 460 450.00 |
CU Autres participations | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 463 997.00 | 395 998.00 | | 463 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 196.00 | 67 999.00 | | -28 196.00 |
DL TOTAL (I) | 444 186.00 | 472 381.00 | | 444 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 484.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 805.00 | 91 401.00 | | 164 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 270.00 | 73 796.00 | | 19 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 981.00 | 285 943.00 | | 234 981.00 |
EA Autres dettes | | 5 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 056.00 | 466 625.00 | | 419 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 241.00 | 939 006.00 | | 863 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 056.00 | 466 625.00 | | 419 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 575.00 | | 69 045.00 | 2 467 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 536 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 436 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 403.00 | | 69 045.00 | 2 367 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 173.00 | | | 100 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 352.00 | 106 826.00 | | 2 006 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 352.00 | 106 826.00 | | 2 006 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 417.00 | 166 417.00 | | 166 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 459 159.00 | 459 159.00 | | 459 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VB T. V. A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VI Groupe et associés | 164 805.00 | 164 805.00 | | 164 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 053.00 | | | 283 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 243.00 | | | 291 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 482.00 | 525 482.00 | | 525 482.00 |
VW T.V.A. | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 056.00 | 419 056.00 | | 419 056.00 |