| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 182 585.00 | | 182 585.00 | 182 585.00 |
AP Constructions | 5 108 599.00 | 3 084 970.00 | 2 023 630.00 | 5 108 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 227 529.00 | 3 534 536.00 | 1 692 993.00 | 5 227 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 142.00 | 861 698.00 | 129 444.00 | 991 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 919 620.00 | | 919 620.00 | 919 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 407 660.00 | | 1 407 660.00 | 1 407 660.00 |
BF Prêts | 116 621.00 | 74 100.00 | 42 521.00 | 116 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 675.00 | | 105 675.00 | 105 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 473 155.00 | 7 805 881.00 | 12 667 274.00 | 20 473 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 783.00 | | 510 783.00 | 510 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 819 731.00 | | 819 731.00 | 819 731.00 |
BT Marchandises | 614 736.00 | | 614 736.00 | 614 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799 447.00 | | 799 447.00 | 799 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 261.00 | 19 561.00 | 1 873 700.00 | 1 893 261.00 |
BZ Autres créances | 414 299.00 | | 414 299.00 | 414 299.00 |
CF Disponibilités | 3 470 703.00 | | 3 470 703.00 | 3 470 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 191.00 | | 42 191.00 | 42 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 565 150.00 | 19 561.00 | 8 545 589.00 | 8 565 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 038 305.00 | 7 825 442.00 | 21 212 863.00 | 29 038 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
CU Autres participations | 5 985 974.00 | | 5 985 974.00 | 5 985 974.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 376 781.00 | 207 230.00 | 169 551.00 | 376 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 976 325.00 | 4 386 422.00 | | 5 976 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 462 959.00 | 2 289 904.00 | | 3 462 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 402 674.00 | 532 761.00 | | 402 674.00 |
DL TOTAL (I) | 10 391 959.00 | 7 759 087.00 | | 10 391 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 375 026.00 | 7 732 175.00 | | 6 375 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045 001.00 | 3 565 786.00 | | 2 045 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 136 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 943.00 | 958 879.00 | | 1 752 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 352.00 | 673 952.00 | | 612 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 250 000.00 | | |
EA Autres dettes | 34 623.00 | 289 235.00 | | 34 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 820 905.00 | 13 606 808.00 | | 10 820 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 212 863.00 | 21 365 895.00 | | 21 212 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 871 445.00 | 13 470 036.00 | | 5 871 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 031 840.00 | | 32 031 840.00 | 32 031 840.00 |
FD Production vendue biens | 3 011 285.00 | | 3 011 285.00 | 3 011 285.00 |
FG Production vendue services | 820 415.00 | | 820 415.00 | 820 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 863 540.00 | | 35 863 540.00 | 35 863 540.00 |
FM Production stockée | | | 44 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 242 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 997 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 721 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 949 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 169 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 043 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 199 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 284 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 566.00 | | | 89 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 156.00 | | | 131 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 014 087.00 | 145 749.00 | | 1 014 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145 243.00 | 145 749.00 | | 1 145 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 80.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876 337.00 | | | 876 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 676.00 | 80.00 | | 876 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 567.00 | 145 669.00 | | 268 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 981.00 | 233 796.00 | | 255 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833 729.00 | 725 159.00 | | 833 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 596 329.00 | 35 442 568.00 | | 38 596 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 133 369.00 | 33 152 664.00 | | 35 133 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 462 959.00 | 2 289 904.00 | | 3 462 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 526 726.00 | | 1 242 443.00 | 20 526 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 781.00 | | | 376 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 372.00 | 7 615 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296 013.00 | 20 473 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 376 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260 641.00 | 12 429 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 970.00 | | | 50 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 655 223.00 | | 1 034 893.00 | 12 655 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 443 751.00 | | 207 550.00 | 7 443 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 121 863.00 | 994 222.00 | 384 304.00 | 7 121 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 873.00 | 75 356.00 | | 131 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 946 642.00 | 918 866.00 | 384 304.00 | 6 946 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 81 670.00 | | 7 570.00 | 81 670.00 |
6T Sur comptes clients | 26 908.00 | | 7 347.00 | 26 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 579.00 | | 14 918.00 | 108 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 579.00 | | 14 918.00 | 108 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 347.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 943.00 | 1 752 943.00 | | 1 752 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 076.00 | 300 076.00 | | 300 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 106.00 | 199 106.00 | | 199 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 407 660.00 | | 1 407 660.00 | 1 407 660.00 |
UP Prêts | 116 621.00 | 37 145.00 | 79 476.00 | 116 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 675.00 | 2 005.00 | 103 670.00 | 105 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 261.00 | 1 893 261.00 | | 1 893 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 513.00 | 77 513.00 | | 77 513.00 |
VB T. V. A. | 312 262.00 | 312 262.00 | | 312 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 375 026.00 | 1 425 566.00 | 4 949 460.00 | 6 375 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 445 001.00 | 1 445 001.00 | | 1 445 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 284 531.00 | | | 1 284 531.00 |
VP Divers | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 732.00 | 103 732.00 | | 103 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 038.00 | 101 038.00 | | 101 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 706.00 | 2 388 901.00 | 1 590 805.00 | 3 979 706.00 |
VW T.V.A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 820 905.00 | 5 871 445.00 | 4 949 460.00 | 10 820 905.00 |