| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 324.00 | 20 847.00 | 6 477.00 | 27 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 025.00 | 39 686.00 | 10 340.00 | 50 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 316.00 | 63 388.00 | 22 928.00 | 86 316.00 |
BT Marchandises | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 083.00 | 11 971.00 | 179 113.00 | 191 083.00 |
BZ Autres créances | 59 667.00 | | 59 667.00 | 59 667.00 |
CF Disponibilités | 396 622.00 | | 396 622.00 | 396 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 363.00 | 11 971.00 | 657 392.00 | 669 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 678.00 | 75 359.00 | 680 320.00 | 755 678.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 860.00 | | | 129 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 759.00 | | | -48 759.00 |
DL TOTAL (I) | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 608.00 | | | 350 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 568.00 | | | 177 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 353.00 | | | 57 353.00 |
EA Autres dettes | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 420.00 | | | 590 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 320.00 | | | 680 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 931.00 | | | 287 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 219.00 | | 14 346.00 | 73 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 86 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 77 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 354.00 | | 8 246.00 | 70 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | 6 100.00 | 11.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 419.00 | 7 194.00 | 225.00 | 56 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 564.00 | 7 194.00 | 225.00 | 53 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 200.00 | 771.00 | | 11 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 200.00 | 771.00 | | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 200.00 | 771.00 | | 11 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 771.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 568.00 | 177 568.00 | | 177 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UX Autres créances clients | 173 441.00 | 173 441.00 | | 173 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VB T. V. A. | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VC Groupe et associés | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 567.00 | 48 078.00 | 287 488.00 | 350 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 352.00 | 252 341.00 | 11.00 | 252 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 420.00 | 287 931.00 | 287 488.00 | 590 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
ST Autres comptes | 70 764.00 | | | 70 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 712.00 | | | 61 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 081.00 | | | 124 081.00 |