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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 155.00 | 74 143.00 | 23 012.00 | 97 155.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 26 285.00 | 23 231.00 | 3 054.00 | 26 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 318 809.00 | 1 656 259.00 | 1 662 550.00 | 3 318 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 080.00 | 105 278.00 | 29 802.00 | 135 080.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 221.00 | 1 858 911.00 | 1 973 309.00 | 3 832 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 937 425.00 | 18 909.00 | 1 918 516.00 | 1 937 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 800 558.00 | | 1 800 558.00 | 1 800 558.00 |
BT Marchandises | 191 352.00 | | 191 352.00 | 191 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 265.00 | | 1 167 255.00 | 1 167 265.00 |
BZ Autres créances | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
CF Disponibilités | 877 575.00 | | 877 575.00 | 877 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 031 478.00 | 18 909.00 | 6 012 569.00 | 6 031 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 863 698.00 | 1 877 820.00 | 7 985 878.00 | 9 863 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 200.00 | 251 200.00 | | 251 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 554.00 | 150 554.00 | | 150 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
DG Autres réserves | 2 142 421.00 | 1 877 728.00 | | 2 142 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905 717.00 | 714 693.00 | | 1 905 717.00 |
DK Provisions réglementées | 138 317.00 | | | 138 317.00 |
DL TOTAL (I) | 4 613 330.00 | 3 019 296.00 | | 4 613 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 930.00 | 1 300 290.00 | | 1 309 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 400 000.00 | | 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 161.00 | 1 084 178.00 | | 882 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 825.00 | 242 505.00 | | 728 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372 548.00 | 3 026 973.00 | | 3 372 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 985 878.00 | 6 046 269.00 | | 7 985 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 207.00 | | | 2 512 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | | | 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 201.00 | 61 786.00 | 502 986.00 | 441 201.00 |
FD Production vendue biens | 10 473 724.00 | 451 036.00 | 10 924 761.00 | 10 473 724.00 |
FG Production vendue services | 38 622.00 | 1 190.00 | 39 812.00 | 38 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 953 547.00 | 514 012.00 | 11 467 558.00 | 10 953 547.00 |
FM Production stockée | | | 591 603.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 099 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 287 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 909.00 | |
GE Autres charges | | | 3 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 280 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 818 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 788 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 317.00 | | | 138 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 317.00 | 800.00 | | 138 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 317.00 | -800.00 | | -138 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744 356.00 | 298 040.00 | | 744 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 099 490.00 | 8 609 934.00 | | 12 099 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 193 773.00 | 7 895 241.00 | | 10 193 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905 717.00 | 714 693.00 | | 1 905 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312 743.00 | | 643 165.00 | 3 312 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 687.00 | | 3 832 221.00 | 123 687.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 687.00 | | 3 480 174.00 | 123 687.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 204.00 | | 1 380.00 | 309 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962 076.00 | | 641 785.00 | 2 962 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 908.00 | 261 003.00 | | 1 597 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 533.00 | 8 610.00 | | 65 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 375.00 | 252 393.00 | | 1 532 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 138 317.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 18 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 18 909.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | 157 226.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 909.00 | 1 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 161.00 | 882 161.00 | | 882 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 105.00 | 106 105.00 | | 106 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 340.00 | 71 340.00 | | 71 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457 056.00 | 457 056.00 | | 457 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 265.00 | 1 167 265.00 | | 1 167 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 946.00 | 450 238.00 | 755 647.00 | 1 308 946.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 793.00 | | | 288 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 916.00 | 1 218 080.00 | 30 836.00 | 1 248 916.00 |
VW T.V.A. | 66 822.00 | 66 822.00 | | 66 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 916.00 | 2 512 207.00 | 755 647.00 | 3 370 916.00 |