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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 845.00 | 1 505.00 | 4 340.00 | 5 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 558.00 | 106 145.00 | 40 413.00 | 146 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 750.00 | 62 641.00 | 38 109.00 | 100 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 440.00 | 170 291.00 | 85 149.00 | 255 440.00 |
BT Marchandises | 47 664.00 | | 47 664.00 | 47 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 981.00 | | 232 981.00 | 232 981.00 |
BZ Autres créances | 67 331.00 | | 67 331.00 | 67 331.00 |
CF Disponibilités | 233 932.00 | | 233 932.00 | 233 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 513.00 | | 587 513.00 | 587 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 952.00 | 170 291.00 | 672 661.00 | 842 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 185 718.00 | 185 718.00 | | 185 718.00 |
DH Report à nouveau | -4 411.00 | 8 432.00 | | -4 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 637.00 | -12 843.00 | | 127 637.00 |
DL TOTAL (I) | 317 329.00 | 189 692.00 | | 317 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 989.00 | 164 667.00 | | 119 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 178.00 | 184 826.00 | | 179 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 598.00 | 45 719.00 | | 54 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 332.00 | 396 779.00 | | 355 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 661.00 | 586 471.00 | | 672 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 150.00 | 265 344.00 | | 81 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 649.00 | | 1 790.00 | 253 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 517.00 | | 1 790.00 | 245 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 658.00 | 33 632.00 | | 136 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 1 112.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 265.00 | 32 520.00 | | 136 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 178.00 | 179 178.00 | | 179 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 473.00 | 19 890.00 | 4 583.00 | 24 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 232 981.00 | 232 981.00 | | 232 981.00 |
VB T. V. A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 989.00 | 44 989.00 | 75 000.00 | 119 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 203.00 | 305 916.00 | 2 286.00 | 308 203.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 332.00 | 274 182.00 | 81 149.00 | 355 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
ST Autres comptes | 301 963.00 | | | 301 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 072.00 | | | 206 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 784.00 | | | 385 784.00 |