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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 357 649.00 | 590 702.00 | 1 766 947.00 | 2 357 649.00 |
AP Constructions | 4 436 108.00 | 3 679 673.00 | 756 436.00 | 4 436 108.00 |
AX Avances et acomptes | 1 183 026.00 | | 1 183 026.00 | 1 183 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 073 850.00 | 4 270 375.00 | 3 803 475.00 | 8 073 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BZ Autres créances | 3 611 309.00 | | 3 611 309.00 | 3 611 309.00 |
CF Disponibilités | 59 648.00 | | 59 648.00 | 59 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674 114.00 | | 3 674 114.00 | 3 674 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 851 535.00 | 4 270 375.00 | 7 581 161.00 | 11 851 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78 967.00 | | 78 967.00 | 78 967.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 103 572.00 | | 103 572.00 | 103 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 713.00 | 487 955.00 | | 723 713.00 |
DL TOTAL (I) | 937 795.00 | 702 037.00 | | 937 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 086 395.00 | 5 834 428.00 | | 6 086 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 292.00 | 138 869.00 | | 24 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 099.00 | 9 572.00 | | 11 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 157.00 | 10 259.00 | | 3 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 745.00 | | | 501 745.00 |
EA Autres dettes | 16 677.00 | 13 035.00 | | 16 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 643 365.00 | 6 006 162.00 | | 6 643 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 581 161.00 | 6 708 199.00 | | 7 581 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 677 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 677 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 74 854.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 990.00 | 114 584.00 | | 98 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 268.00 | 966 629.00 | | 1 172 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 555.00 | 478 674.00 | | 448 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 713.00 | 487 955.00 | | 723 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 998 503.00 | | 1 075 347.00 | 6 998 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 073 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 976 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 901 436.00 | | 1 075 347.00 | 6 901 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 067.00 | | | 97 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081 981.00 | 188 394.00 | | 4 081 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 081 981.00 | 188 394.00 | | 4 081 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 745.00 | 501 745.00 | | 501 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 086 395.00 | 505 619.00 | 2 235 417.00 | 6 086 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 186.00 | | | 735 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 860.00 | | | 482 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611 309.00 | 3 611 309.00 | | 3 611 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 632 566.00 | 3 614 466.00 | 18 100.00 | 3 632 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 643 365.00 | 1 062 590.00 | 2 235 417.00 | 6 643 365.00 |